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SPYV - SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (USD) (US78464A5083)

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(%)
US78464A5083
SPYV ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
61,41 USD
NAV por acción | 23/07/2026
25/09/2000
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJMS
CFI
SPYV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
S&P 500 Value Index
Benchmark
0.04 %
Ratio de los gastos totales
35.719,8 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 23/07/2026
35.719,8 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 23/07/2026
No
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Rentabilidad al 24/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    6,15 %
  • 1M
    1,81 %
  • 3M
    2,13 %
  • 6M
    9,83 %
  • 1Y
    19,36 %
  • 3Y
    54,44 %
  • 5Y
    64,04 %
  • 10Y
    238,51 %
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies that exhibit value characteristics

SPYV profile

The SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.09.2000 with unique ISIN - US78464A5083. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPYV. The total expense ratio is 0.04%. The SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura SPYV al 23/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
APPLE INC 8,07%
AMAZON.COM INC 3,67%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 2,22%
WALMART INC 1,62%
INTEL CORP 1,62%
COSTCO WHOLESALE CORP 1,4%
BANK OF AMERICA CORP 1,37%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,31%
CHEVRON CORP 1,24%
TESLA INC 1,17%
PROCTER + GAMBLE CO/THE 1,16%
HOME DEPOT INC 1,11%
MERCK + CO. INC. 1,1%
JPMORGAN CHASE + CO 1,03%
WELLS FARGO + CO 0,9%
VISA INC CLASS A SHARES 0,9%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,89%
JOHNSON + JOHNSON 0,87%
ABBVIE INC 0,84%
LINDE PLC 0,8%
CITIGROUP INC 0,77%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,73%
CISCO SYSTEMS INC 0,72%
WESTERN DIGITAL CORP 0,66%
NEXTERA ENERGY INC 0,64%
ANALOG DEVICES INC 0,63%
PEPSICO INC 0,63%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,63%
COCA COLA CO/THE 0,62%
UNION PACIFIC CORP 0,62%
QUALCOMM INC 0,62%
ABBOTT LABORATORIES 0,6%
GENERAL ELECTRIC 0,6%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,57%
WALT DISNEY CO/THE 0,55%
EATON CORP PLC 0,55%
AT+T INC 0,55%
DEERE + CO 0,52%
BLACKROCK INC 0,51%
CONOCOPHILLIPS 0,5%
MASTERCARD INC A 0,48%
PFIZER INC 0,48%
CVS HEALTH CORP 0,47%
PROLOGIS INC 0,46%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,45%
SALESFORCE INC 0,44%
CHUBB LTD 0,44%
DELL TECHNOLOGIES C 0,43%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 0,43%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,43%
DANAHER CORP 0,41%
ALTRIA GROUP INC 0,41%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,41%
STARBUCKS CORP 0,4%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,4%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,39%
LOWE S COS INC 0,39%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,38%
SOUTHERN CO/THE 0,37%
MEDTRONIC PLC 0,36%
MCDONALD S CORP 0,36%
EQUINIX INC 0,35%
DUKE ENERGY CORP 0,34%
MORGAN STANLEY 0,34%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,34%
MCKESSON CORP 0,34%
US BANCORP 0,34%
CSX CORP 0,34%
ORACLE CORP 0,33%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,33%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,33%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,32%
BLACKSTONE INC 0,32%
BOEING CO/THE 0,32%
WILLIAMS COS INC 0,31%
FREEPORT MCMORAN INC 0,31%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,31%
VALERO ENERGY CORP 0,31%
3M CO 0,3%
WASTE MANAGEMENT INC 0,3%
ADOBE INC 0,29%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 0,29%
ACCENTURE PLC CL A 0,29%
MARSH + MCLENNAN COS 0,29%
PHILLIPS 66 0,28%
ELEVANCE HEALTH INC 0,28%
EMERSON ELECTRIC CO 0,28%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0,28%
TRAVELERS COS INC/THE 0,27%
T MOBILE US INC 0,27%
NORFOLK SOUTHERN CORP 0,27%
COMCAST CORP CLASS A 0,27%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,27%
EOG RESOURCES INC 0,26%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A 0,26%
AMERICAN TOWER CORP 0,26%
TJX COMPANIES INC 0,26%
AON PLC CLASS A 0,26%
THE CIGNA GROUP 0,26%
GILEAD SCIENCES INC 0,26%
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