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SPYV - SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (USD) (US78464A5083)

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(%)
US78464A5083
SPYV ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
63,16 USD
NAV por acción | 07/08/2026
25/09/2000
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJMS
CFI
SPYV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
S&P 500 Value Index
Benchmark
0.04 %
Ratio de los gastos totales
36.298,46 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 06/08/2026
No
UCITS
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Rentabilidad al 07/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    6,15 %
  • 1M
    1,81 %
  • 3M
    2,13 %
  • 6M
    9,83 %
  • 1Y
    19,36 %
  • 3Y
    54,44 %
  • 5Y
    64,04 %
  • 10Y
    238,51 %
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies that exhibit value characteristics

SPYV profile

The SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.09.2000 with unique ISIN - US78464A5083. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPYV. The total expense ratio is 0.04%. The SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura SPYV al 06/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
APPLE INC 7,66%
AMAZON.COM INC 4,18%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 2,14%
WALMART INC 1,64%
INTEL CORP 1,58%
COSTCO WHOLESALE CORP 1,41%
BANK OF AMERICA CORP 1,37%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,23%
CHEVRON CORP 1,18%
HOME DEPOT INC 1,16%
PROCTER + GAMBLE CO/THE 1,14%
TESLA INC 1,14%
MERCK + CO. INC. 1,06%
JPMORGAN CHASE + CO 1,02%
VISA INC CLASS A SHARES 0,92%
WELLS FARGO + CO 0,89%
JOHNSON + JOHNSON 0,85%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,85%
ABBVIE INC 0,78%
CITIGROUP INC 0,76%
LINDE PLC 0,76%
CISCO SYSTEMS INC 0,75%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,72%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,66%
COCA COLA CO/THE 0,65%
PEPSICO INC 0,63%
ABBOTT LABORATORIES 0,63%
GENERAL ELECTRIC 0,63%
ANALOG DEVICES INC 0,62%
WALT DISNEY CO/THE 0,61%
NEXTERA ENERGY INC 0,59%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,59%
UNION PACIFIC CORP 0,59%
EATON CORP PLC 0,58%
QUALCOMM INC 0,56%
AT+T INC 0,55%
BLACKROCK INC 0,54%
WESTERN DIGITAL CORP 0,52%
DEERE + CO 0,52%
MASTERCARD INC A 0,51%
SALESFORCE INC 0,51%
PFIZER INC 0,5%
CONOCOPHILLIPS 0,48%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,46%
PROLOGIS INC 0,44%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 0,44%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,43%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,43%
CHUBB LTD 0,43%
DELL TECHNOLOGIES C 0,42%
DANAHER CORP 0,42%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,41%
CVS HEALTH CORP 0,41%
LOWE S COS INC 0,41%
STARBUCKS CORP 0,4%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,4%
ORACLE CORP 0,39%
ALTRIA GROUP INC 0,38%
MEDTRONIC PLC 0,37%
MCDONALD S CORP 0,37%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,37%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,36%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,35%
ADOBE INC 0,35%
ACCENTURE PLC CL A 0,35%
SOUTHERN CO/THE 0,35%
MCKESSON CORP 0,35%
EQUINIX INC 0,35%
BOEING CO/THE 0,34%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,34%
MORGAN STANLEY 0,33%
BLACKSTONE INC 0,33%
US BANCORP 0,33%
FREEPORT MCMORAN INC 0,33%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,33%
DUKE ENERGY CORP 0,32%
3M CO 0,31%
CSX CORP 0,31%
MARSH + MCLENNAN COS 0,31%
VALERO ENERGY CORP 0,3%
COMCAST CORP CLASS A 0,3%
EMERSON ELECTRIC CO 0,29%
WILLIAMS COS INC 0,29%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,29%
ELEVANCE HEALTH INC 0,28%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0,28%
WASTE MANAGEMENT INC 0,28%
T MOBILE US INC 0,28%
SHERWIN WILLIAMS CO/THE 0,28%
PHILLIPS 66 0,28%
TRAVELERS COS INC/THE 0,27%
TJX COMPANIES INC 0,27%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A 0,27%
AMERICAN TOWER CORP 0,27%
MOTOROLA SOLUTIONS INC 0,26%
GENERAL MOTORS CO 0,26%
SYNOPSYS INC 0,26%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,26%
ILLINOIS TOOL WORKS 0,26%
SLB LTD 0,26%
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