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SPHY - SPDR® Portfolio High Yield Bond ETF (USD) (US78468R6062)

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(%)
US78468R6062
SPHY ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
23,29 USD
NAV por acción | 14/08/2026
18/06/2012
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
SPHY
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
High Yield
Sector
USA
Geografía
ICE BofAML US High Yield Index
Benchmark
0.05 %
Ratio de los gastos totales
11.874,57 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 14/08/2026
11.874,57 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 14/08/2026
No
UCITS
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Rentabilidad al 17/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    0,65 %
  • 1M
    -0,82 %
  • 3M
    -0,19 %
  • 6M
    2,4 %
  • 1Y
    7,38 %
  • 3Y
    29,58 %
  • 5Y
    18,83 %
  • 10Y
    58,06 %
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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR Portfolio High Yield Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE BofA US High Yield Index by investing in a portfolio comprised primarily of high yield bonds issued by U.S. entities

SPHY profile

The SPDR® Portfolio High Yield Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.06.2012 with unique ISIN - US78468R6062. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPHY. The total expense ratio is 0.05%. The SPDR® Portfolio High Yield Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura SPHY al 14/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
1261229 B.C., 10% 15apr2032, USD 0,43%
Meridian Arc HoldCo, 6.25% 30apr2031, USD 0,39%
EchoStar, 10.75% 30nov2029, USD 0,38%
US DOLLAR 0,32%
PR RNO Property Owner 1, 6.5% 1may2031, USD 0,29%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD 0,27%
Cloud Software Group, 9% 30sep2029, USD 0,27%
Nexstar Media, 6.5% 15sep2033, USD 0,26%
Quikrete Holdings, 6.375% 1mar2032, USD 0,26%
RP Escrow Issuer, 7.125% 1jun2031, USD 0,25%
SV RNO Property Owner 1, 5.875% 1mar2031, USD 0,25%
TransDigm, 6.625% 1mar2032, USD 0,24%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD 0,23%
Galaxy Helios Data Center II, 9.875% 1aug2031, USD 0,23%
Core Scientific Finance I, 7.75% 15may2031, USD 0,22%
Asurion LLC, 8% 31dec2032, USD 0,22%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD 0,22%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD 0,22%
Warner Bros. Discovery, 5.05% 15mar2042, USD 0,22%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,22%
Asurion LLC, 8.375% 1feb2034, USD 0,22%
Hub International, 7.25% 15jun2030, USD 0,22%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD 0,21%
WULF Compute, 7.75% 15oct2030, USD 0,21%
Oak-Eagle AcquireCo, 8.75% 1jul2034, USD 0,2%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2030, USD 0,2%
Windstream Escrow, 8.25% 1oct2031, USD 0,2%
TransDigm, 6.375% 31may2033, USD 0,19%
Neptune BidCo US, 9.29% 15apr2029, USD 0,19%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD 0,19%
Connect Finco SARL, 9% 15sep2029, USD 0,19%
Venture Global LNG, 8.375% 1jun2031, USD 0,18%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD 0,18%
CoreWeave, 9.75% 1oct2031, USD 0,18%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD 0,18%
Oak-Eagle AcquireCo, 7.25% 1jul2033, USD 0,18%
Allied Universal HoldCo, 7.875% 15feb2031, USD 0,18%
Centene, 2.45% 15jul2028, USD 0,18%
Caesars Entertainment, 7% 15feb2030, USD 0,18%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD 0,18%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD 0,17%
Beach Acquisition Bidco, 10% 15jul2033, USD 0,17%
Block, 6.5% 15may2032, USD 0,17%
APLD ComputeCo, 9.25% 15dec2030, USD 0,17%
Rakuten Group, 9.75% 15apr2029, USD 0,17%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD 0,17%
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD 0,17%
Sword Purchaser, 8.25% 15apr2033, USD 0,17%
Nissan Motor, 4.81% 17sep2030, USD 0,17%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD 0,16%
Centene, 3% 15oct2030, USD 0,16%
Venture Global Plaquemines LNG, 6.75% 15jan2036, USD 0,16%
Venture Global LNG, 9.875% 1feb2032, USD 0,16%
Jane Street Group, 6.125% 1nov2032, USD 0,16%
Beacon Roofing Supply, 6.75% 30apr2032, USD 0,16%
United Rentals (North America), 5.375% 15nov2033, USD 0,16%
CVS Health, 7% 10mar2055, USD (A) 0,16%
Alliant Holdings Intermediate, 7% 15jan2031, USD 0,16%
Carvana, 14% 1jun2031, USD 0,16%
Level 3 Parent, 6.875% 30jun2033, USD 0,16%
Level 3 Parent, 7% 31mar2034, USD 0,15%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD 0,15%
Warner Bros. Discovery, 4.279% 15mar2032, USD 0,15%
Staples, 10.75% 1sep2029, USD 0,15%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD 0,15%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD 0,15%
Venture Global Plaquemines LNG, 6.5% 15jan2034, USD 0,15%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD 0,15%
EchoStar, 6.75% 30nov2030, USD 0,15%
Entegris Escrow Corporation, 4.75% 15apr2029, USD 0,15%
Standard Industries, 4.375% 15jul2030, USD 0,15%
Carrix, 6.125% 1aug2033, USD 0,15%
Connect Holding II, 10.5% 3apr2031, USD 0,14%
Imola Merger Corp, 4.75% 15may2029, USD 0,14%
OneMain Finance, 6.625% 15may2029, USD 0,14%
Acrisure, 7.5% 6nov2030, USD 0,14%
AMC Networks, 10.5% 15jul2032, USD 0,14%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD 0,14%
Alliant Holdings Intermediate, 6.75% 15apr2028, USD 0,14%
UKG, 6.875% 1feb2031, USD 0,14%
VoltaGrid, 7.375% 1nov2030, USD 0,14%
Nissan Motor, 4.345% 17sep2027, USD 0,14%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD 0,14%
Rocket Companies, 6.125% 1aug2030, USD 0,14%
CCO Holdings, 5.375% 1jun2029, USD 0,14%
Venture Global LNG, 7.5% 1may2033, USD 0,14%
Mozart Debt Merger Sub, 5.25% 1oct2029, USD 0,14%
Ball, 2.875% 15aug2030, USD 0,14%
Organon & Co., 5.125% 30apr2031, USD 0,14%
ITT Holdings, 6.5% 1aug2029, USD 0,13%
Windstream Services, 7.5% 15oct2033, USD 0,13%
Athenahealth, 6.5% 15feb2030, USD 0,13%
Performance Food Group Inc, 5.625% 1mar2034, USD 0,13%
Tenet Healthcare, 6.125% 15jun2030, USD 0,13%
Newell Brands, 8.5% 1jun2028, USD 0,13%
NRG Energy, 5.75% 15jan2034, USD 0,13%
Rocket Companies, 6.375% 1aug2033, USD 0,13%
ZF Friedrichshafen, 7.5% 24mar2031, USD 0,13%
Tenet Healthcare, 5.125% 1nov2027, USD 0,13%
PG&E, 7.375% 15mar2055, USD 0,13%
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