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BCSB - BCS High Yield Bonds Fund (RU000A102ST2)

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(%)
Fondos de Inversión Negociados en Bolsa
Tipo de fondo
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Proveedor
1.35 %
Ratio de los gastos totales
Fixed Income
Objeto de inversión
High Yield
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
16,98 RUB
NAV por acción | 06/08/2026
646,68 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 06/08/2026
09/03/2021
Fecha de lanzamiento
RU000A102ST2
BCSB ISIN
No
Pago de dividendos
CEXXXU
CFI
BCSB
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS
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Rentabilidad al 07/08/2026, ***

  • YTD
    8,39 %
  • 1M
    1,91 %
  • 3M
    6,7 %
  • 6M
    7,18 %
  • 1Y
    23,41 %
  • 3Y
    42,83 %
  • 5Y
    61,55 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The funds Provider implements a passive management strategy, investing the fund's assets in bonds of Russian issuers denominated in the currency of the Russian Federation. Its aim is to ensure that changes in the funds share fair price correlate with changes in the quantitative indicators of the stock exchange index "Moscow Exchange High Yield Bond Index" (RUEYBCSTR). The maximum deviation of increase of the funds share fair price from the increase of the Index value is 5%.

BCSB profile

The BCS High Yield Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in High Yield sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 09.03.2021 with unique ISIN - RU000A102ST2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BCSB. The total expense ratio is 1.35%. The BCS High Yield Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura BCSB al 30/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
AVTOBAN-Finance, BO-P08 3,68%
UEC, 001P-01 3,67%
Softline, 002P-02 3,62%
Ekoniva, 001P-01 3,59%
A101, BO-001P-02 3,47%
IEC Holding, 001P-05 2,94%
Selo Zelenoe Holding, 001P-02 2,93%
Whoosh, 001P-04 2,85%
TMK, 002P-01 2,65%
TGC-14, 001R-05 2,59%
Etalon Finance, 002P-04 2,47%
LSR Group, 002P-01 2,38%
KAMAZ, BO-P20 2,34%
Polyplast, P02-BO-13 2,28%
BOREC KAPITAL, 001P-05 2,13%
ABZ-1, 002P-06 2,03%
Glorax, 001P-04 2,01%
Alium, 001R-01 1,98%
Brusnika Construction & Development, 002R-08 1,98%
Medscan, 001R-02 1,93%
Sinara-Transport Machines, 001P-03 1,86%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 1,8%
Interleasing, 001P-08 1,77%
Medscan, 001R-01 1,69%
SETL GRUPP, 002R-07 1,69%
Interleasing, 001R-11 1,67%
Legenda, 002P-04 1,67%
PR-Leasing, 002P-03 1,59%
ABZ-1, 002P-04 1,57%
Carsharing Russia, 001P-03 1,56%
Samolet Group of Companies, BO-P16 1,37%
Samolet Group of Companies, BO-P18 1,31%
KAMAZ, BO-P18 1,29%
Urals Stampings Plant, 001P-03 1,26%
Brusnika Construction & Development, 002R-06 1,23%
New Technologies, 001R-08 1,21%
LSR Group, 001P-11 1,18%
New Technologies, 001R-07 1,12%
BOREC KAPITAL, 001P-03 1,11%
Etalon Finance, 002P-05 1,11%
Ilon, 001P-01 1,06%
Carsharing Russia, 001R-06 1,05%
Aerofuels, 002P-04 1,01%
UEC, 001P-03 0,98%
Universal leasing company, 001P-01 0,98%
TGC-14, 001P-02 0,97%
Ekoniva, 001P-03 0,93%
Urals Stampings Plant, 001P-01 0,85%
EnergoTechService, 001P-09 0,83%
LC Rodelen, 002P-02 0,79%
VIS FINANCE, BO-P01 0,71%
Geltek-Medica, BO-01 0,64%
VEB.RF, PBO-002R-58 0,57%
Ultimate Education, BO-PO1 0,55%
LifeStream, BO-P02 0,47%
R-Vision, 001P-02 0,47%
Talven, BO-P01 0,44%
Hydromashservice, 001P-04 0,44%
Voksis, 001P-02 0,41%
Whoosh, 001P-05 0,39%
re:Store, 001P-02 0,37%
EnergoTechService, 001P-07 0,14%
PCO FCB, 001P-04 0,07%
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