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RU000A0ZZMG0 - RSHB - The Best Industries (RU000A0ZZMG0)

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(%)
Fondos de Inversión Abiertos
Tipo de fondo
Formed
Status
RSHB Asset Management
Proveedor
4.85 %
Ratio de los gastos totales
Equity
Objeto de inversión
Broad Market
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
2.603,95 RUB
NAV por acción | 24/08/2026
390,82 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 24/08/2026
30/06/2014
Fecha de lanzamiento
RU000A0ZZMG0
RU000A0ZZMG0 ISIN
No
Pago de dividendos
CIOXLU
CFI
RU000A0ZZMG0
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS
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Dinámica de precio

Fund profile

The Provider implements an active management investment strategy. The funds policy is to invest in shares and bonds of Russian legal entities, however, during periods of increased market volatility, the management will consider the idea of filling the fund's investment portfolio with more conservative instruments, such as government securities of the Russian Federation and/or government securities of constituent entities of the Russian Federation and/or deposits in Russian credit institutions, as well as other assets. At the same time, there is no preferred investment object. A significant share of the investment portfolio is invested in shares of small and medium capitalization companies capable of showing significant growth of financial indicators. The fund's market risk is high.

RU000A0ZZMG0 profile

The RSHB - The Best Industries is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The RSHB Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.06.2014 with unique ISIN - RU000A0ZZMG0. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0ZZMG0. The total expense ratio is 4.85%. The RSHB - The Best Industries pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A0ZZMG0 al 31/07/2026

Título Valor
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 9,1%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 8,82%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 6,9%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 5,89%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 5,65%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 5,57%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 5,29%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 4,88%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 4,48%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,36%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,13%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 2,95%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 2,73%
Transneft, pref. [RU0009091573] 2,55%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 2,38%
MMK, ord. [RU0009084396] 1,99%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 1,71%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 1,67%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 1,64%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 1,48%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 1,48%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 1,42%
LSR Group, ord. [RU000A0JPFP0] 1,13%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 1%
Global Ports Investments, ord. 0,8%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,59%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,57%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0,45%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 0,36%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0,34%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7] 0,08%
EL5-Energo, ord. [RU000A0F5UN3] 0,04%
Raspadskaya, ord. [RU000A0B90N8] 0,03%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 0,03%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 0,03%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 0,01%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5] 0,01%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 0%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7] 0%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 0%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Other - %

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