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RU000A0ZZMD7 - RSHB - The Bonds Fund (RU000A0ZZMD7)

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(%)
Fondos de Inversión Abiertos
Tipo de fondo
Formed
Status
RSHB Asset Management
Proveedor
3.35 %
Ratio de los gastos totales
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
3.216,56 RUB
NAV por acción | 16/07/2026
28.468,84 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 16/07/2026
05/07/2013
Fecha de lanzamiento
RU000A0ZZMD7
RU000A0ZZMD7 ISIN
No
Pago de dividendos
CIOXLU
CFI
RU000A0ZZMD7
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Rentabilidad al 17/07/2026, ***

  • YTD
    6,18 %
  • 1M
    1,06 %
  • 3M
    4,69 %
  • 6M
    7,72 %
  • 1Y
    21,38 %
  • 3Y
    46,13 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The funds strategy is the preferential investment of the fund's assets in corporate bonds, as well as in other assets. The indicator in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness is the MOEX Aggregate Bond Index.

RU000A0ZZMD7 profile

The RSHB - The Bonds Fund is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The RSHB Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.07.2013 with unique ISIN - RU000A0ZZMD7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A0ZZMD7. The total expense ratio is 3.35%. The RSHB - The Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A0ZZMD7 al 30/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 5,22%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 5,13%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 4,89%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 3,6%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 3,42%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 3,21%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 3,09%
Alium, 001R-01 2,6%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 2,54%
UEC, 001P-01 2,5%
UEC, 001P-03 2,31%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 1,86%
GTLK, 002P-12 1,79%
Freight One JSC, 003P-04 1,79%
PSB Bank, 004P-02 1,71%
Rostelecom, 001P-25R 1,66%
Freight One JSC, 003P-02 1,59%
Seligdar, 001R-11 1,52%
HC Novotrans, 002P-02 1,41%
RZD, 001R-50R 1,38%
GTLK, 002P-13 1,35%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 1,27%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 1,24%
Baltic Leasing, BO-P19 1,14%
Novabev Group, 003P-03 1,01%
Atomenergoprom, 001P-12 1%
Auto Finance Bank, BO-001P-19 1%
Federal Passenger Company, 002P-01 0,97%
Ekoniva, 001P-01 0,97%
Ekoniva, 001P-03 0,94%
RZD, 001R-53R 0,9%
GK Azot, 001P-02 0,88%
RZD, 001R-52R 0,83%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0) 0,8%
GTLK, 002P-10 0,78%
Aeroflot, P02-BO-02 0,77%
KAMAZ, BO-P18 0,76%
Phosagro, BO-02-06 0,73%
LSR Group, 002P-01 0,73%
Atomenergoprom, 001P-10 0,72%
Inarctica, 002P-06 0,69%
EvrazHolding Finance, 003P-04 0,67%
RZD, 001R-43R 0,67%
FCT, 002P-01 0,66%
Bashkortostan republic, 34015 0,65%
RZD, 001R-42R 0,65%
KAMAZ, BO-P17 0,64%
Atomenergoprom, 001P-05 0,63%
KAMAZ, BO-P16 0,62%
RUSGIDRO, BO-002R-13 0,6%
KAMAZ, BO-P15 0,6%
TransContainer, P02-03 0,56%
Atomenergoprom, 001P-11 0,55%
Novabev Group, 003P-02 0,54%
Novabev Group, 003P-01 0,54%
RUSGIDRO, BO-002R-07 0,53%
Atomenergoprom, 001P-09 0,52%
Aeroflot, P02-BO-01 0,52%
Russia, 26239 (OFZ-PD, SU26239RMFS2) 0,52%
RZD, 001P-40R 0,51%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0,48%
TransContainer, P02-01 0,47%
Atomenergoprom, 001P-07 0,47%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 0,47%
HC Novotrans, 002P-01 0,46%
Rostelecom, 001P-15R 0,43%
Rostelecom, 001P-24R 0,42%
RZD, 001R-44R 0,42%
TransContainer, P02-02 0,42%
MTS, 001R-29 0,4%
Seligdar, 001R-10 0,4%
SIBUR Holding, 001P-06 0,4%
Atomenergoprom, 001P-04 0,4%
Positive Group, 001P-03 0,36%
Seligdar, 001R-08 0,35%
MTS, 002P-10 0,34%
UEC, 001P-04 0,34%
MTS, 002P-14 0,34%
Sberbank, 001P-SBER52 0,34%
RUSGIDRO, BO-002R-06 0,33%
Russia, 26225 (OFZ-PD, SU26225RMFS1) 0,33%
Sberbank, 001P-SBER51 0,33%
Auto Finance Bank, BO-001P-16 0,33%
PROMOMED DM, 002P-02 0,31%
GTLK, 002P-03 0,3%
AFK Sistema, 001P-28 0,28%
Seligdar, 001R-03 0,26%
DeltaLeasing, 001P-03 0,26%
AFK Sistema, 002P-02 0,25%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,24%
Baltic Leasing, BO-P10 0,24%
UEC, 001P-02 0,24%
AFK Sistema, 001P-26 0,22%
Seligdar, 001R-07 0,21%
Sinara-Transport Machines, 001P-05 0,2%
KAMAZ, BO-P14 0,2%
GTLK, 002P-08 0,2%
DeloPorts LLC, 001P-04 0,19%
Gazprom Neft, 003P-14R 0,19%
Baltic Leasing, BO-P16 0,18%
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