Está en modo consejo Apagar

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

RU000A0JRXP9 - Alfa-Capital Balance (RU000A0JRXP9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Encontrar, guardar y rastrear instrumentos de inversión con Cbonds WATCHLIST

Con Cbonds Watchlist siempre puede estar al tanto de sus inversiones y tomar decisiones consciente!

Watchlist
Es necesario obtener acceso

Seleccionar todo Restablecer todo
 
(%)
Fondos de Inversión Abiertos
Tipo de fondo
Formed
Status
Alfa-Capital
Proveedor
3.16 %
Ratio de los gastos totales
Multi Asset
Objeto de inversión
Undefined
Sector
Russia
Geografía
No
Qualified investor
3.550,85 RUB
NAV por acción | 27/08/2026
14.347,42 mln RUB
Volumen de activos de clase de acciones | 27/08/2026
11/08/2006
Fecha de lanzamiento
RU000A0JRXP9
RU000A0JRXP9 ISIN
No
Pago de dividendos
CIOXLU
CFI
RU000A0JRXP9
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS
Bienvenido a Cbonds
¿Es nuevo en Cbonds? · Realice un recorrido de 90 segundos por la plataforma.

Descubra todo lo que puede hacer con Cbonds

Todo lo que necesita para el análisis y el seguimiento de renta fija.

  • 00:28 Cobertura
  • 00:40 Buscador de bonos
  • 00:51 Parámetros
  • 00:58 Watchlist, App móvil
  • 01:07 Excel Add-in
Desbloquear datos Ver demostración

Últimos datos al
Add to compare
desde
hasta
Complemento
complemento Cbonds API
datos sobre bonos por api

Cotizaciones (RU000A0JRXP9)

Explore la más completa base de datos

1 000 000

bonos

100 000

acciones

175 910

ETF & Funds

100 000

índices

Siga su portfolio de la manera más eficiente

  • Búsqueda de bonos
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Solicite su acceso

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

  • Acceda en línea a toda nuestra base de datos
  • Filtre como un profesional con más de 50 criterios
  • Haga un seguimiento inteligente de su cartera
  • Consulte precios de bonos de más de 400 fuentes confiables
  • Tome decisiones informadas con datos completos y precisos

Explore bonos aplicando más de 50 filtros avanzados (calificación, rentabilidad, precio y más)

Solicite su acceso

Dinámica de precio

Fund profile

The funds policy is long-term investment, primarily in shares traded on Russian stock exchanges, depositary receipts for shares, bonds, and other assets.

RU000A0JRXP9 profile

The Alfa-Capital Balance is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 11.08.2006 with unique ISIN - RU000A0JRXP9. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A0JRXP9. The total expense ratio is 3.16%. The Alfa-Capital Balance pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura RU000A0JRXP9 al 31/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 10,1%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 9,5%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 8,07%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 7,57%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 7,23%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 5,52%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 5,3%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,63%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 4,18%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 3,39%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 3,19%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 2,98%
MTS, ord. [RU0007775219] 2,93%
Sovcombank, T2-01 2,59%
GTLK, 002P-09 2,56%
SIBUR Holding, 001P-07 2,29%
GTLK, 001P-14 2,09%
RZD, 001R-42R 2,08%
Eximbank of Russia, 002P-02 2,04%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-5 1,59%
SOVKOMFLOT, ord. [RU000A0JXNU8] 1,19%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 1,01%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0,88%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,83%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 0,66%
RZD, 001R-44R 0,64%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 0,56%
Borjomi Finance, 001P-02 0,5%
IEC Holding, 001P-03 0,47%
GTLK, 002P-02 0,39%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,23%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0,22%
Evraz, ord. [RU0009084438] 0,19%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,18%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0,13%
Peabody Energy, ord. [US7045511000] 0,1%
Transocean Ltd, ord. [CH0048265513] 0,07%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 0,07%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,05%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0,04%
RVK-Invest, 001P-01 0,03%
AFK Sistema, 001P-11 0,02%
Carsharing Russia, ord. [RU000A107J11] 0,02%
LSR Group, 001P-07 0,02%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0,01%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 0,01%
Evraz, ord. [GB00B71N6K86] 0,01%
HC Novotrans, 001P-03 0,01%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 0,01%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 0,01%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,01%
Unipro, ord. [RU000A0JNGA5] 0%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 0%
ROS AGRO plc, GDR [US7496552057] 0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Ozon Holdings, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) 0%
Mechel, pref. [RU000A0JPV70] 0%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 0%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 0%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0%
Zaimer, ord. [RU000A107RM8] 0%
Mechel, ord. [RU000A0DKXV5] 0%
TMK, ord. [RU000A0B6NK6] 0%
Astra Group, ord. [RU000A106T36] 0%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 0%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 0%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7] 0%
Rosseti, ord. [RU000A0JPNN9] 0%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 0%
Mostrar todo Ocultar
Other - %

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Pruebe 7 díasgratis con acceso demo

Gratis para representantes de empresas

  • Evaluación de herramientas analíticas de alto nivel
  • Acceso completo en línea a toda la base de datos
  • Pruebe nuestra potente búsqueda de bonos
  • Precios de bonos obtenidos de más de 400 fuentes confiables

Obtenga acceso a la base de datos financiera más completa

Representante de empresa 7 días GRATIS

Prueba gratuita de 7 días con acceso profesional a los datos

Inversor particular

Acceso individual personalizado

Otros ETF & Fondos del proveedor

ETF & Fondos similares

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de los gastos totales
Hay que registrarse para recibir el acceso.