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QIS - Simplify Multi-QIS Alternative ETF (USD) (US82889N5335)

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(%)
US82889N5335
QIS ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Simplify Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
10/07/2023
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOILS
CFI
QIS
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Objeto de inversión
Undefined
Sector
Global
Geografía
No benchmark
Benchmark
1 %
Ratio de los gastos totales
Synthetical
Método de replicación
38,81 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 17/07/2026
38,81 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 17/07/2026
No
UCITS

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Rentabilidad al 17/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -4,25 %
  • 1M
    24,79 %
  • 3M
    0,45 %
  • 6M
    -24,55 %
  • 1Y
    -38,22 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Simplify Multi-QIS Alternative ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of money market instruments and derivatives

QIS profile

The Simplify Multi-QIS Alternative ETF (USD) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The Simplify Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.07.2023 with unique ISIN - US82889N5335. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is QIS. The total expense ratio is 1%. The Simplify Multi-QIS Alternative ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura QIS al 17/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
TRS CTA SOFR +120 031527 62,58%
TRS SBAR SOFR +95 061527 BULLET 62,3%
TRS CTA SOFR +75 031527 55,91%
TRS CTA SOFR +100 031527 55,91%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 31,37%
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund 27,38%
TRS FOXY SOFR +120 031527 17,09%
TRS FOXY SOFR +65 031527 13,43%
TRS FOXY SOFR +80 111326 13,42%
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D) 12,28%
TRS XXV SOFR +80 111326 11,8%
TRS FOXY SOFR +95 111326 9,45%
TRS FOXY SOFR +65 111326 9,45%
TRS FOXY SOFR +120 031527 7,56%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D) 7,31%
SIMPLIFY E US EQUITY PLUS MANAGED F 7,04%
SIMPLIFY E ANCORATO TARGET 25 DISTR 6,93%
SIMPLIFY E TAX AWARE DIVERSIFIED IN 4,87%
Cash 0,96%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) 0,51%
SPXW US 08/21/26 C8000 Index 0,01%
SPXW US 07/31/26 C7900 Index 0%
TRS FOXY SOFR +120 031527 -7,59%
TRS FOXY SOFR +95 111326 -9,49%
TRS FOXY SOFR +65 111326 -9,49%
TRS XXV SOFR +80 111326 -11,96%
TRS FOXY SOFR +80 111326 -13,48%
TRS FOXY SOFR +65 031527 -13,48%
TRS FOXY SOFR +120 031527 -17,16%
TRS CTA SOFR +75 031527 -55,29%
TRS CTA SOFR +100 031527 -55,29%
TRS CTA SOFR +120 031527 -61,89%
TRS SBAR SOFR +95 061527 BULLET -62,47%
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