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SPDA - UBS ETF (IE) S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000JQ2IJD3)

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(%)
IE000JQ2IJD3
SPDA ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
4,66 USD
NAV por acción | 16/07/2026
26/06/2023
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIES
CFI
SPDA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Dividend shares
Sector
USA
Geografía
S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
8,12 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 16/07/2026
7,53 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 16/07/2026
UCITS

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Rentabilidad al 17/07/2026, London S.E.

  • YTD
    4,07 %
  • 1M
    -0,18 %
  • 3M
    -4,61 %
  • 6M
    5,32 %
  • 1Y
    3,71 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The UBS ETF (IE) S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies that stand with ESG criteria and have been paying and increasing their dividends for 25 consecutive years

SPDA profile

The UBS ETF (IE) S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.06.2023 with unique ISIN - IE000JQ2IJD3. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SPDA. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (IE) S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura SPDA al 15/07/2026

Título Valor
BEST BUY CO INC 3,75%
ROBERT HALF INC 3,68%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,52%
FRANKLIN RESOURCES INC 3,38%
REALTY INCOME CORP 3%
TARGET CORP 2,98%
HORMEL FOODS CORP 2,89%
KIMBERLY-CLARK CORP 2,84%
FEDERAL REALTY INVS TRUST 2,73%
JM SMUCKER CO/THE 2,58%
CLOROX COMPANY 2,4%
SONOCO PRODUCTS CO 2,36%
STANLEY BLACK & DECKER INC 2,34%
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,28%
TEXAS INSTRUMENTS INC 2,25%
POLARIS INC 2,05%
PEPSICO INC 1,96%
ABBVIE INC 1,93%
COCA-COLA CO/THE 1,82%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 1,76%
COLGATE-PALMOLIVE CO 1,58%
SYSCO CORP 1,57%
PPG INDUSTRIES INC 1,46%
ILLINOIS TOOL WORKS 1,4%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1,38%
WESTLAKE CORP 1,37%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,36%
MEDTRONIC PLC 1,34%
ABM INDUSTRIES INC 1,32%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ 1,28%
AFLAC INC 1,24%
FASTENAL CO 1,21%
QUALCOMM INC 1,2%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 1,12%
TORO CO 1,1%
NIKE INC -CL B 1,02%
RPM INTERNATIONAL INC 0,94%
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP 0,92%
ABBOTT LABORATORIES 0,88%
BECTON DICKINSON AND CO 0,87%
APTARGROUP INC 0,86%
ASSURANT INC 0,86%
ANALOG DEVICES INC 0,85%
WASTE MANAGEMENT INC 0,85%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0,83%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,82%
CUMMINS INC 0,81%
CHURCH & DWIGHT CO INC 0,8%
H.B. FULLER CO. 0,79%
LOWE'S COS INC 0,75%
CHUBB LTD 0,74%
NORDSON CORP 0,72%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0,71%
REPUBLIC SERVICES INC 0,68%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS 0,66%
CARLISLE COS INC 0,66%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 0,65%
ACCENTURE PLC-CL A 0,65%
MSA SAFETY INC 0,62%
DONALDSON CO INC 0,6%
CARDINAL HEALTH INC 0,59%
ECOLAB INC 0,56%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC 0,56%
DOVER CORP 0,55%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 0,54%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0,54%
BADGER METER INC 0,52%
CINTAS CORP 0,48%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0,46%
STERIS PLC 0,43%
ROPER TECHNOLOGIES INC 0,37%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 0,33%
PENTAIR PLC 0,32%
CENCORA INC 0,32%
ROYAL GOLD INC 0,32%
MICROSOFT CORP 0,31%
S&P GLOBAL INC 0,31%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,29%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 0,22%
Other - %

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