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JULH - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (USD) (US45783Y5823)

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(%)
US45783Y5823
JULH ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Innovator
Proveedor
25,1 USD
NAV por acción | 04/08/2026
30/06/2023
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
JULH
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
S&P 500 Price Return Index
Benchmark
0.79 %
Ratio de los gastos totales
Synthetical
Método de replicación
16,32 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 04/08/2026
16,32 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 04/08/2026
No
UCITS
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Rentabilidad al 04/08/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    2 %
  • 1M
    0,44 %
  • 3M
    1,51 %
  • 6M
    3,68 %
  • 1Y
    6,86 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July follows the S&P 500 Price Return Index while seeking to provide investment results of around 8.21% and providing a buffer from the first 20% of Index's losses for Outcome Period from July 1st 2023 to June 30th 2024

JULH profile

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.06.2023 with unique ISIN - US45783Y5823. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is JULH. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura JULH al 05/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
USA, Bills 0% 10jun2027, USD (364D) 98,09%
SPX 06/30/2027 5924.04 P 26,2%
USA, Bills 0% 29sep2026, USD (119D) 1,63%
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D) 1,62%
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D) 1,61%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,04%
Cash & Other -0,06%
XSP 06/30/2027 599.9 P -1,39%
SPX 06/30/2027 5999.03 P -27,73%
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Other - %

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