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EGVA - Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0007BT2BH8)

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(%)
IE0007BT2BH8
EGVA ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
5,39 EUR
NAV por acción | 13/07/2026
21/04/2023
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGBS
CFI
EGVA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
ESG
Sector
Europe
Geografía
No benchmark
Benchmark
0.15 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
21,48 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 13/07/2026
8,36 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 13/07/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 13/07/2026, XETRA

  • YTD
    -0,69 %
  • 1M
    -1,21 %
  • 3M
    -2,24 %
  • 6M
    -1,39 %
  • 1Y
    -0,57 %
  • 3Y
    6,83 %
  • 5Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation by invetsing in a portfolio comprised primarily of euro-denominated government and government-related investment-grade green bonds issued by European issuers

EGVA profile

The Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.04.2023 with unique ISIN - IE0007BT2BH8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EGVA. The total expense ratio is 0.15%. The Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura EGVA al 13/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 6,23%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 5,82%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 3,63%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 3,51%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 3,5%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 3,15%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 3,08%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 2,94%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 2,74%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 2,59%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 2,33%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 2,24%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR 2,23%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 1,94%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 1,93%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 1,74%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 1,65%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR 1,65%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 1,55%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR 1,54%
Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR 1,47%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 1,43%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 1,32%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 1,27%
Greece, GGB 1.75% 18jun2032, EUR 1,25%
Eurofima, 0.1% 20may2030, EUR (202) 1,23%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR 1,18%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR 1,13%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR 1,08%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 1,08%
European Investment Bank (EIB), 0.05% 15nov2029, EUR (2552/0100) 1,04%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 0,93%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0,92%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,91%
Portugal, OT 0.9% 12oct2035, EUR 0,9%
Italy, BTP 2.1% 15jul2026, EUR 0,88%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 0,87%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 0,86%
France, OAT 1% 25may2027, EUR 0,8%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR 0,79%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,78%
Portugal, OT 0.7% 15oct2027, EUR 0,78%
Italy, BTP 2.8% 1mar2067, EUR 0,75%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,74%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 0,7%
NRW.BANK, 0% 18feb2030, EUR (794, 3653D) 0,69%
Slovakia, GB 3.875% 8feb2033, EUR (224) 0,69%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR 0,66%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 0,65%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) 0,65%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 0,65%
Italy, BTP 1.1% 1apr2027, EUR 0,64%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR 0,63%
Kommuninvest i Sverige, 2.875% 23may2030, EUR (2334) 0,61%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR 0,59%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR 0,59%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,57%
Finland, FGB 0.125% 15apr2036, EUR 0,56%
Slovenia, Bonds 0.875% 15jul2030, EUR 0,54%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR 0,53%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,52%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,49%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,49%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR 0,48%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,45%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR 0,45%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,45%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 0,43%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,42%
Kuntarahoitus Oyj, 0% 14oct2030, EUR (EMTN 166/2020, 3652D) 0,41%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,39%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 0,37%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,36%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,36%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,3%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,29%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR 0,26%
Nordic Investment Bank (NIB), 0.25% 9mar2029, EUR 0,25%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,25%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,24%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 0,21%
Italy, BTP 4.3% 1oct2054, EUR 0,2%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,2%
Portugal, OT 4.1% 15feb2045, EUR 0,2%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0,18%
Finland, FGB 3% 15sep2033, EUR 0,17%
Finland, FGB 0.125% 15apr2052, EUR 0,15%
Cash and/or Derivatives 0,13%
Spain, OBL 1% 31oct2050, EUR 0,11%
Belgium, OLO 0% 22oct2027, EUR (2754D) 0,1%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,1%
Portugal, OT 1% 12apr2052, EUR 0,08%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 0,07%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,06%
Slovakia, GB 1.625% 21jan2031, EUR (229) 0,06%
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