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NVBW - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (USD) (US00888H8447)

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(%)
US00888H8447
NVBW ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Allianz Investment Management
Proveedor
36,17 USD
NAV por acción | 06/08/2026
31/10/2022
Fecha de lanzamiento
1 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
NVBW
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
USA
Geografía
SPDR S&P 500 ETF Trust
Benchmark
0.74 %
Ratio de los gastos totales
Synthetical
Método de replicación
95,85 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 06/08/2026
95,85 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 06/08/2026
No
UCITS
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Dinámica de precio

Fund profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust up to a stated upside Cap, while providing a Buffer against the first 20% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from November 1, 2022 to October 31, 2023

NVBW profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.10.2022 with unique ISIN - US00888H8447. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is NVBW. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Estructura NVBW al 07/08/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
SPY 10/30/2026 5.12 C 103,74%
SPY 10/30/2026 682.13 P 0,61%
Cash&Other -0,09%
SPY 10/30/2026 545.65 P -0,13%
SPY 10/30/2026 759.54 C -4,13%
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Other - %

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