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FRGP - iShares France Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE00014E9P24)

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(%)
IE00014E9P24
FRGP ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
-
NAV por acción
05/10/2022
Fecha de lanzamiento
2 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIBS
CFI
FRGP
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
France
Geografía
Bloomberg France Treasury Bond Index
Benchmark
0.22 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
58,43 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 14/11/2025
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 02/06/2026, London S.E.

  • YTD
    0,45 %
  • 1M
    -0,96 %
  • 3M
    -1,89 %
  • 6M
    -1,44 %
  • 1Y
    -0,52 %
  • 3Y
    7,46 %
  • 5Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares France Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG Euro Aggregate Treasury Index - France by investing in a portfolio comprised primarily of French government bonds

FRGP profile

The iShares France Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in France. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.10.2022 with unique ISIN - IE00014E9P24. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FRGP. The total expense ratio is 0.22%. The iShares France Govt Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Estructura FRGP al 29/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 3,72%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 3,58%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 3,46%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 3,38%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 3,32%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 3,31%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 3,3%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 3,23%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 3,1%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 3%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 2,94%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 2,88%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 2,88%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 2,77%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 2,72%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 2,72%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 2,65%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 2,63%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 2,61%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 2,55%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 2,45%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 2,33%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 2,25%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 2,04%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 2,01%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 1,92%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 1,89%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 1,51%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 1,45%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 1,36%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 1,3%
France, OAT 0.5% 25may2040, EUR 1,29%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 1,28%
France, OAT 2% 25may2048, EUR 1,16%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 1,15%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 1,12%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR 1,09%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 1,07%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 1,05%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 1,04%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 1,04%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0,95%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,91%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 0,81%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 0,77%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 0,76%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0,75%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 0,72%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 0,7%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 0,54%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR 0,5%
France, OAT 3.8% 25jun2037, EUR 0,39%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR 0,23%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR 0,19%
USD CASH 0,01%
GBP CASH 0,01%
EUR CASH -0,81%
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