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Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (EUR) (Acc) (XYPL, IE000UX5WPU4)

(%)
9,15 EUR
NAV por acción
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Fixed Income
Objeto de inversión
Corporate bonds
Sector
Developed markets
Geografía
15/06/2022
Fecha de lanzamiento
374,78 mln EUR
El volumen total de activos en fondo
0.25 %
Ratio de los gastos totales
Markit iBoxx EUR Corporates Yield Plus Index
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Proveedor
40,43 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones
No
Pago de dividendos
Physical
Método de replicación
-
Umbral mínimo de inversión
-
Desdoblamiento
IE000UX5WPU4
ISIN
XYPL
Ticker
CEOGBS
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Cotizaciones (XYPL)

Rentabilidad al 24/05/2024

  • YTD
    0,7 %
  • 1M
    0,45 %
  • 3M
    0,71 %
  • 6M
    4,73 %
  • 1Y
    8 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Estructura al 24/05/2024

Título Valor
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,4377%
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD 0,3626%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,3603%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,3283%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,3231%
Visa, 3.15% 14dec2025, USD 0,3224%
Cigna, 4.375% 15oct2028, USD 0,3135%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,3131%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,3017%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,2965%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,296%
Warnermedia Holdings, 3.755% 15mar2027, USD 0,2954%
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD 0,2937%
AbbVie, 2.6% 21nov2024, USD 0,2864%
Oracle, 2.5% 1apr2025, USD 0,2839%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD 0,2744%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,273%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0,2687%
Pfizer, 4.45% 19may2026, USD 0,2679%
IBM, 3.3% 15may2026, USD 0,2639%
AbbVie, 3.8% 15mar2025, USD 0,2619%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,2592%
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD 0,2575%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,2514%
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD 0,2486%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,2461%
HCA, 5.375% 1feb2025, USD 0,2441%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 0,2407%
Amazon.com, 1% 12may2026, USD 0,2405%
Pfizer, 4.65% 19may2025, USD 0,2333%
Thermo Fisher Scientific, 1.215% 18oct2024, USD 0,2291%
AT&T Inc, 1.7% 25mar2026, USD 0,229%
Merck & Co, 2.75% 10feb2025, USD 0,2288%
Bristol Myers Squibb, 2.9% 26jul2024, USD 0,2274%
Verizon Communications, 2.1% 22mar2028, USD 0,2274%
Dell International LLC, 6.02% 15jun2026, USD 0,2263%
National Australia Bank (New York branch), 3.905% 9jun2027, USD 0,2243%
Gilead Sciences, 3.65% 1mar2026, USD 0,2227%
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD 0,2216%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD 0,22%
Oracle, 2.95% 15may2025, USD 0,2199%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,2146%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD 0,2126%
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD 0,2093%
Microsoft, 2.7% 12feb2025, USD 0,2079%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0,2045%
Verizon Communications, 2.625% 15aug2026, USD 0,2043%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,2027%
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD 0,2025%
DowDuPont, 4.725% 15nov2028, USD 0,2017%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,1943%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,193%
Fox Corporation, 4.709% 25jan2029, USD 0,1903%
Oracle, 2.95% 15nov2024, USD 0,1879%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,1873%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 0,1864%
HSBC Holdings plc, 7.39% 3nov2028, USD 0,1801%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,1764%
Oracle, 3.4% 8jul2024, USD 0,1713%
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD 0,1708%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,1705%
Intel, 3.7% 29jul2025, USD 0,1692%
AbbVie, 3.2% 14may2026, USD 0,1687%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD 0,1681%
Walt Disney, 3.35% 24mar2025, USD 0,1678%
Johnson&Johnson, 2.45% 1mar2026, USD 0,1678%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,1663%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 0,1659%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,1655%
Berry Global, 1.57% 15jan2026, USD 0,1623%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0,1602%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,1591%
Warnermedia Holdings, 3.638% 15mar2025, USD 0,1586%
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD 0,1563%
Amazon.com, 1.65% 12may2028, USD 0,1563%
Oracle, 1.65% 25mar2026, USD 0,1551%
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD 0,1532%
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD 0,1531%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,1525%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,1511%
DowDuPont, 4.493% 15nov2025, USD 0,151%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,1508%
Oracle, 2.3% 25mar2028, USD 0,1499%
Credit Suisse (New York Branch), 3.625% 9sep2024, USD 0,1485%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD 0,1484%
Pfizer, 3.45% 15mar2029, USD 0,1481%
Merck & Co, 3.4% 7mar2029, USD 0,1479%
Amazon.com, 2.8% 22aug2024, USD 0,1476%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,1474%
Comcast, 3.15% 15feb2028, USD 0,1473%
Kraft Heinz Foods, 3% 1jun2026, USD 0,1472%
Intel, 3.4% 25mar2025, USD 0,1471%
Takeda Pharmaceutical, 5% 26nov2028, USD 0,147%
Eli Lilly, 4.5% 9feb2027, USD 0,1469%
Comcast, 3.375% 15aug2025, USD 0,1468%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 0,1457%
Bristol Myers Squibb, 3.2% 15jun2026, USD 0,1454%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0,1444%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,1439%
Hewlett Packard Enterprise, 5.9% 1oct2024, USD 0,1438%
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