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ZPRW - SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF (EUR) (IE00BSPLC306)

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(%)
IE00BSPLC306
ZPRW ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SPDR State Street Global Advisors
Proveedor
71,38 EUR
NAV por acción | 16/04/2026
18/02/2015
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGMS
CFI
ZPRW
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Value Shares
Sector
Europe
Geografía
MSCI Europe Value Exposure Select Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
28,71 mln EUR
El volumen total de activos en fondo | 24/10/2022
64,24 mln EUR
Volumen de activos de clase de acciones | 16/04/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 24/07/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    8,63 %
  • 1M
    1,27 %
  • 3M
    1,5 %
  • 6M
    17,72 %
  • 1Y
    29,7 %
  • 3Y
    70,06 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Dinámica de precio

Fund profile

The SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI Europe Value Exposure Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of equity securities of European companies that exhibit value characteristics

ZPRW profile

The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC306. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRW. The total expense ratio is 0.2%. The SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura ZPRW al 24/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
BNP Paribas S.A. Class A 4,92%
British American Tobacco p.l.c. 4,03%
Roche Holding Ltd 3,41%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 3,33%
Barclays PLC 2,92%
Capgemini SE 2,92%
Deutsche Post AG 2,69%
Novartis AG 2,68%
Volvo AB Class B 2,35%
VINCI SA 2,26%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 2,24%
Rio Tinto plc 2,21%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2,07%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B 1,87%
Novo Nordisk A/S Class B 1,8%
Shell Plc 1,78%
Sanofi SA 1,73%
GSK plc 1,73%
National Grid plc 1,71%
3i Group plc 1,7%
TotalEnergies SE 1,69%
Logitech International S.A. 1,63%
Societe Generale SA Class A 1,62%
NatWest Group Plc 1,52%
AerCap Holdings NV 1,5%
Vodafone Group Public Limited Company 1,44%
Repsol SA 1,43%
Mercedes-Benz Group AG 1,29%
Imperial Brands PLC 1,27%
NN Group N.V. 1,12%
ArcelorMittal SA 1,03%
Daimler Truck Holding AG 1,03%
Volkswagen AG Pref 1,01%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 0,98%
Bayer AG 0,98%
ENGIE S.A. 0,97%
AXA SA 0,92%
Bayerische Motoren Werke AG 0,85%
Credit Agricole SA 0,78%
SSE PLC 0,75%
RWE AG 0,73%
A.P. Moller - Maersk A/S Class B 0,73%
Dassault Systemes SE 0,69%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,65%
Cie Generale des Etablissements Michelin SA 0,64%
Bouygues SA 0,63%
Orange SA 0,61%
Stellantis N.V. 0,6%
AIB Group plc 0,59%
Publicis Groupe SA 0,58%
ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts 0,56%
Deutsche Lufthansa AG 0,55%
A.P. Moller - Maersk A/S Class A 0,54%
Bank of Ireland Group Plc 0,51%
Eiffage SA 0,5%
International Consolidated Airlines Group SA 0,49%
Ryanair Holdings Plc 0,48%
SKF AB Class B 0,47%
Carrefour SA 0,45%
Henkel AG & Co. KGaA Pref 0,44%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,43%
Klepierre SA 0,43%
Heidelberg Materials AG 0,42%
Banco BPM SpA 0,42%
Skanska AB Class B 0,42%
BT Group plc 0,42%
Alstom SA 0,42%
Sage Group plc 0,41%
Banco de Sabadell SA 0,4%
Kuehne & Nagel International AG 0,38%
ageas SA/NV 0,37%
Securitas AB Class B 0,36%
Pernod Ricard SA 0,35%
Fresenius SE & Co. KGaA 0,33%
Raiffeisen Bank International AG 0,32%
GEA Group Aktiengesellschaft 0,31%
Boliden AB 0,31%
Smiths Group Plc 0,31%
Henkel AG & Co. KGaA 0,3%
Associated British Foods plc 0,29%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,29%
Aegon Ltd. 0,28%
Porsche Automobil Holding SE Pref 0,27%
Brenntag SE 0,27%
OMV AG 0,27%
Informa Plc 0,26%
Trelleborg AB Class B 0,24%
Merck KGaA 0,23%
J Sainsbury plc 0,23%
UPM-Kymmene Oyj 0,23%
Continental AG 0,22%
Evolution AB 0,22%
Fresenius Medical Care AG 0,21%
Endeavour Mining PLC 0,19%
EDP S.A. 0,19%
Essity AB Class B 0,19%
Bunzl plc 0,19%
Industrivarden AB Class A 0,19%
Kingfisher Plc 0,17%
Stora Enso Oyj Class R 0,17%
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