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C3AE - Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000K9Z3SF5)

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(%)
IE000K9Z3SF5
C3AE ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
7,31 USD
NAV por acción | 15/07/2026
05/05/2022
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGES
CFI
C3AE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
China
Geografía
S&P China A 300 Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
10,62 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 18/03/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 15/07/2026, XETRA

  • YTD
    11,74 %
  • 1M
    4,51 %
  • 3M
    8,72 %
  • 6M
    15,9 %
  • 1Y
    40,4 %
  • 3Y
    40,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as posisble the price and yield performance of the S&P China A 300 Index investing in unfunded swaps and in 300 largest and most liquid stocks in the China A-Shares market

C3AE profile

The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in China. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.05.2022 with unique ISIN - IE000K9Z3SF5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is C3AE. The total expense ratio is 0.35%. The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura C3AE al 01/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
AMPEREX TECH ORD A 4,6%
ZHONGJI INNOLIGH ORD A 4,3%
MOUTAI ORD A 3,1%
EOPTOLINK TECH ORD A 2,4%
CN PING AN ORD A 2,2%
MERCHANTS BANK ORD A 2,1%
ZIJIN MINING ORD A 1,8%
YANGTZE POWER ORD A 1,6%
MIDEA GROUP ORD A 1,6%
CAMBRICON TECH ORD A 1,6%
FOXCONN IND ORD A 1,4%
IND BANK ORD A 1,3%
LUXSHARE PRECISION ORD A 1,3%
GIGADEVICE ORD A 1,2%
HYGON ORD A 1,1%
ICBC ORD A 1,1%
MONTAGE ORD A 1,1%
SUZHOU DONGSHAN ORD A 1%
SUNGROW POWER ORD A 1%
EAST MONEY INFO ORD A 1%
CITIC ORD A 1%
WUXI APPTEC ORD A 1%
AGRI BANK OF CN ORD A 0,9%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY 0,9%
NAURA ORD A 0,9%
BYD ORD A 0,9%
HENGRUI MEDI ORD A 0,8%
MICRO FABRIC ORD A 0,8%
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICAT ORD A 0,8%
BANK OF COMM ORD A 0,7%
BOE TECHNOLOGY ORD A 0,7%
GREE ELECTRIC ORD A 0,7%
SHENGYI TECH ORD A 0,7%
WEICHAI POWER ORD A 0,7%
WUS CIRCUIT ORD A 0,7%
CHAOZHOU THREE CIRCLE ORD A 0,7%
PUDONG DEV ORD A 0,6%
WANHUA CHEMICAL ORD A 0,6%
SZ INOVANCE TECH ORD A 0,6%
HT OPTICELECTRIC ORD A 0,6%
YILI COMPANY ORD A 0,6%
WULIANGYE ORD A 0,6%
CSSC HOLDINGS ORD A 0,6%
SANY ORD A 0,5%
TBEA ORD A 0,5%
BANK OF NINGBO ORD A 0,5%
QINGHAI SALTLAKE ORD A 0,5%
LONGSYS ORD A 0,5%
HUAGONG ORD A 0,5%
PETROCHINA ORD A 0,5%
BJSH HSR ORD A 0,5%
CHINA MOLYBDENUM ORD A 0,5%
BANK OF CHINA ORD A 0,5%
CHINA SHENHUA ORD A 0,5%
SIEYUAN ELECTRIC ORD A 0,5%
CHINA STATE CON ORD A 0,4%
NARI TECH ORD A 0,4%
MINDRAY BIO ORD A 0,4%
BEIJING BANK ORD A 0,4%
SHAANXI COAL ORD A 0,4%
ALUMINIUM CORP ORD A 0,4%
MUYUAN ORD A 0,4%
SANHUA ORD A 0,4%
SHENNAN CIRCUITS ORD A 0,4%
PING AN BANK ORD A 0,4%
CONSTR BANK ORD A 0,4%
HAN'S LASER TECH ORD A 0,4%
MINSHENG BANK ORD A 0,4%
PIOTECH ORD A 0,4%
CHINA PACIFIC ORD A 0,4%
ZHONGTIAN TECH ORD A 0,4%
JCET GROUP ORD A 0,4%
RARE-EARTH ORD A 0,4%
ZTE ORD A 0,4%
IFLYTEK ORD A 0,4%
CHINA PETROLEUM ORD A 0,3%
LENS TECHNOLOGY ORD A 0,3%
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER ORD A 0,3%
AVARY ORD A 0,3%
TINCI MATERIALS ORD A 0,3%
LAO JIAO ORD A 0,3%
GOERTEK ORD A 0,3%
INSPUR ELEC INFO ORD A 0,3%
THREE GORGES ORD A 0,3%
SERES ORD A 0,3%
DEYE ORD A 0,3%
GOLDWIND ORD A 0,3%
CHINA UNICOM ORD A 0,3%
WENS FOODSTUFF A 0,3%
OMNIVISION ORD A 0,3%
FUYAO GLASS ORD A 0,3%
COSCO SHIPPING ORD A 0,3%
SF HOLDING ORD A 0,3%
XCMG MACHINERY ORD A 0,3%
EVE ENERGY ORD A 0,3%
TCL TECH ORD A 0,3%
CHINA JUSHI ORD A 0,3%
HAIER SMART ORD A 0,3%
HUAYOU COBALT ORD A 0,3%
AECC AP ORD A 0,2%
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