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C3AE - Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000K9Z3SF5)

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(%)
IE000K9Z3SF5
C3AE ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
7,55 USD
NAV por acción | 18/06/2026
05/05/2022
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGES
CFI
C3AE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
China
Geografía
S&P China A 300 Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
10,62 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 18/03/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 19/06/2026, XETRA

  • YTD
    11,74 %
  • 1M
    4,51 %
  • 3M
    8,72 %
  • 6M
    15,9 %
  • 1Y
    40,4 %
  • 3Y
    40,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as posisble the price and yield performance of the S&P China A 300 Index investing in unfunded swaps and in 300 largest and most liquid stocks in the China A-Shares market

C3AE profile

The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in China. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.05.2022 with unique ISIN - IE000K9Z3SF5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is C3AE. The total expense ratio is 0.35%. The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura C3AE al 06/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
AMPEREX TECH ORD A 5,1%
AMPEREX TECH ORD A 4,9%
MOUTAI ORD A 3,3%
ZHONGJI INNOLIGH ORD A 3,3%
ZHONGJI INNOLIGH ORD A 3,2%
CN PING AN ORD A 2,4%
ZIJIN MINING ORD A 2,1%
MERCHANTS BANK ORD A 2,1%
ZIJIN MINING ORD A 2%
EOPTOLINK TECH ORD A 2%
EOPTOLINK TECH ORD A 1,8%
CAMBRICON TECH ORD A 1,6%
MIDEA GROUP ORD A 1,6%
YANGTZE POWER ORD A 1,6%
MIDEA GROUP ORD A 1,5%
CAMBRICON TECH ORD A 1,5%
HYGON ORD A 1,4%
LUXSHARE PRECISION ORD A 1,3%
IND BANK ORD A 1,2%
FOXCONN IND ORD A 1,2%
EAST MONEY INFO ORD A 1,1%
ICBC ORD A 1,1%
CITIC ORD A 1,1%
WUXI APPTEC ORD A 1,1%
SUZHOU DONGSHAN ORD A 1,1%
CITIC ORD A 1%
BYD ORD A 1%
SUZHOU DONGSHAN ORD A 1%
NAURA ORD A 0,9%
HENGRUI MEDI ORD A 0,9%
GIGADEVICE ORD A 0,9%
MONTAGE ORD A 0,9%
AGRI BANK OF CN ORD A 0,9%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY 0,8%
SUNGROW POWER ORD A 0,8%
CSSC HOLDINGS ORD A 0,7%
BANK OF COMM ORD A 0,7%
MICRO FABRIC ORD A 0,7%
GREE ELECTRIC ORD A 0,7%
WEICHAI POWER ORD A 0,7%
WANHUA CHEMICAL ORD A 0,7%
WULIANGYE ORD A 0,7%
WUS CIRCUIT ORD A 0,6%
PUDONG DEV ORD A 0,6%
YILI COMPANY ORD A 0,6%
WANHUA CHEMICAL ORD A 0,6%
CHINA MOLYBDENUM ORD A 0,6%
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICAT ORD A 0,6%
SZ INOVANCE TECH ORD A 0,6%
HT OPTICELECTRIC ORD A 0,6%
PETROCHINA ORD A 0,6%
BOE TECHNOLOGY ORD A 0,6%
QINGHAI SALTLAKE ORD A 0,6%
PETROCHINA ORD A 0,5%
CHAOZHOU THREE CIRCLE ORD A 0,5%
CHINA PACIFIC ORD A 0,5%
CHINA SHENHUA ORD A 0,5%
SANY ORD A 0,5%
RARE-EARTH ORD A 0,5%
BANK OF CHINA ORD A 0,5%
BJSH HSR ORD A 0,5%
ZTE ORD A 0,5%
TBEA ORD A 0,5%
BANK OF NINGBO ORD A 0,5%
SIEYUAN ELECTRIC ORD A 0,5%
MUYUAN ORD A 0,5%
LONGSYS ORD A 0,5%
FUYAO GLASS ORD A 0,4%
HUAYOU COBALT ORD A 0,4%
CHINA STATE CON ORD A 0,4%
HAIER SMART ORD A 0,4%
MUYUAN ORD A 0,4%
HAN'S LASER TECH ORD A 0,4%
SHAANXI COAL ORD A 0,4%
CHAOZHOU THREE CIRCLE ORD A 0,4%
MINDRAY BIO ORD A 0,4%
HUAGONG ORD A 0,4%
SANHUA ORD A 0,4%
MINSHENG BANK ORD A 0,4%
SHENGYI TECH ORD A 0,4%
ALUMINIUM CORP ORD A 0,4%
PING AN BANK ORD A 0,4%
IFLYTEK ORD A 0,4%
EVE ENERGY ORD A 0,4%
CONSTR BANK ORD A 0,4%
ZHONGTIAN TECH ORD A 0,4%
BEIJING BANK ORD A 0,4%
NARI TECH ORD A 0,4%
WENS FOODSTUFF A 0,4%
PIOTECH ORD A 0,3%
SHENNAN CIRCUITS ORD A 0,3%
CHINA PETROLEUM ORD A 0,3%
HAN'S LASER TECH ORD A 0,3%
TCL TECH ORD A 0,3%
JIANGHUAI AUTO ORD A 0,3%
CHINA JUSHI ORD A 0,3%
OMNIVISION ORD A 0,3%
TINCI MATERIALS ORD A 0,3%
XCMG MACHINERY ORD A 0,3%
SF HOLDING ORD A 0,3%
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