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C3AE - Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000K9Z3SF5)

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(%)
IE000K9Z3SF5
C3AE ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Invesco
Proveedor
7,06 USD
NAV por acción | 24/08/2026
05/05/2022
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CEOGES
CFI
C3AE
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Large Cap
Sector
China
Geografía
S&P China A 300 Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
10,62 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 18/03/2026
Sí
UCITS
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Rentabilidad al 24/08/2026, XETRA

  • YTD
    11,74 %
  • 1M
    4,51 %
  • 3M
    8,72 %
  • 6M
    15,9 %
  • 1Y
    40,4 %
  • 3Y
    40,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as posisble the price and yield performance of the S&P China A 300 Index investing in unfunded swaps and in 300 largest and most liquid stocks in the China A-Shares market

C3AE profile

The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in China. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.05.2022 with unique ISIN - IE000K9Z3SF5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is C3AE. The total expense ratio is 0.35%. The Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura C3AE al 10/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
ZHONGJI INNOLIGH ORD A 4%
AMPEREX TECH ORD A 3,7%
MOUTAI ORD A 2,8%
EOPTOLINK TECH ORD A 2,5%
MERCHANTS BANK ORD A 2%
CN PING AN ORD A 1,9%
CAMBRICON TECH ORD A 1,7%
ZIJIN MINING ORD A 1,6%
YANGTZE POWER ORD A 1,6%
GIGADEVICE ORD A 1,5%
MIDEA GROUP ORD A 1,5%
HYGON ORD A 1,4%
SUZHOU DONGSHAN ORD A 1,3%
MICRO FABRIC ORD A 1,2%
IND BANK ORD A 1,2%
WUXI APPTEC ORD A 1,2%
MONTAGE ORD A 1,2%
NAURA ORD A 1,2%
FOXCONN IND ORD A 1,2%
LUXSHARE PRECISION ORD A 1,1%
CITIC ORD A 1,1%
ICBC ORD A 1%
EAST MONEY INFO ORD A 1%
BOE TECHNOLOGY ORD A 1%
HENGRUI MEDI ORD A 0,9%
BYD ORD A 0,9%
AGRI BANK OF CN ORD A 0,8%
BANK OF COMM ORD A 0,7%
WUS CIRCUIT ORD A 0,7%
GREE ELECTRIC ORD A 0,7%
VICTORY GIANT TECHNOLOGY 0,7%
SUNGROW POWER ORD A 0,7%
CHAOZHOU THREE CIRCLE ORD A 0,7%
SHENGYI TECH ORD A 0,7%
JCET GROUP ORD A 0,6%
CHANG CHUAN TECH ORD A 0,6%
PIOTECH ORD A 0,6%
YUANJIE ORD A 0,6%
HT OPTICELECTRIC ORD A 0,6%
CSSC HOLDINGS ORD A 0,6%
PUDONG DEV ORD A 0,6%
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICAT ORD A 0,6%
BIWIN ORD A 0,5%
SANY ORD A 0,5%
BJSH HSR ORD A 0,5%
TECHWINSEMI ORD A 0,5%
SZ INOVANCE TECH ORD A 0,5%
CHINA MOLYBDENUM ORD A 0,5%
CHINA JUSHI ORD A 0,5%
CHINA SHENHUA ORD A 0,5%
ZHONGTIAN TECH ORD A 0,5%
ZTE ORD A 0,5%
ACCELINK TECH ORD A 0,5%
WEICHAI POWER ORD A 0,5%
LONGSYS ORD A 0,5%
YILI COMPANY ORD A 0,5%
HUAGONG ORD A 0,5%
WULIANGYE ORD A 0,5%
WANHUA CHEMICAL ORD A 0,5%
BANK OF CHINA ORD A 0,5%
JEREH OILFIELD ORD A 0,4%
PING AN BANK ORD A 0,4%
INSPUR ELEC INFO ORD A 0,4%
MINSHENG BANK ORD A 0,4%
SANHUA ORD A 0,4%
QINGHAI SALTLAKE ORD A 0,4%
CHINA PACIFIC ORD A 0,4%
MUYUAN ORD A 0,4%
TCL TECH ORD A 0,4%
RARE-EARTH ORD A 0,4%
HWASTING ORD A 0,4%
HAN'S LASER TECH ORD A 0,4%
SHENNAN CIRCUITS ORD A 0,4%
PETROCHINA ORD A 0,4%
BANK OF NINGBO ORD A 0,4%
CONSTR BANK ORD A 0,4%
NARI TECH ORD A 0,3%
ALUMINIUM CORP ORD A 0,3%
FUYAO GLASS ORD A 0,3%
SF HOLDING ORD A 0,3%
COSCO SHIPPING ORD A 0,3%
EVE ENERGY ORD A 0,3%
WENS FOODSTUFF A 0,3%
CHINA PETROLEUM ORD A 0,3%
INGENIC SMCONDCT ORD A 0,3%
CHINA UNICOM ORD A 0,3%
XCMG MACHINERY ORD A 0,3%
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER ORD A 0,3%
SHENZHEN SUNWAY ORD A 0,3%
SHAANXI COAL ORD A 0,3%
CHINA STATE CON ORD A 0,3%
HAIER SMART ORD A 0,3%
OMNIVISION ORD A 0,3%
LENS TECHNOLOGY ORD A 0,3%
TBEA ORD A 0,3%
MINDRAY BIO ORD A 0,3%
SIEYUAN ELECTRIC ORD A 0,3%
SHARETRONIC DATA ORD A 0,3%
BEIJING BANK ORD A 0,3%
IFLYTEK ORD A 0,3%
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