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CBSU5 - UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (Acc) (LU2408467723)

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(%)
LU2408467723
CBSU5 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
13,3 USD
NAV por acción | 18/06/2026
31/03/2022
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECJMS
CFI
CBSU5
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Target Maturity
Sector
USA
Geografía
Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
142,41 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 18/06/2026
13,22 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 18/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 22/06/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    0,16 %
  • 1M
    -0,3 %
  • 3M
    -0,79 %
  • 6M
    0,91 %
  • 1Y
    4,51 %
  • 3Y
    15,9 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF aims to track the price and income performance of the Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index investing in liquid corporate bonds with maturity between 1 and 5 years, issued by investment grade US companies.

CBSU5 profile

The UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2022 with unique ISIN - LU2408467723. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CBSU5. The total expense ratio is 0.2%. The UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF A-acc (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura CBSU5 al 18/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 1,65%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 1,52%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 1,24%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 1,21%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 1,06%
C 4.542 09/19/30 1,05%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 1,05%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 1,04%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 1,04%
ORCL 4.45 09/26/30 1,02%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 1%
BAC 4.477 04/23/30 0,97%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N) 0,97%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y) 0,91%
ALPHABET INC 4.1%/25-151130 0,88%
Alphabet, 3.7% 15feb2029, USD 0,88%
Abbott Laboratories, 4% 15mar2031, USD 0,87%
Broadcom Inc, 2.45% 15feb2031, USD 0,87%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W) 0,86%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 0,84%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD 0,82%
AMZN 4.1 11/20/30 0,82%
Bank of America Corporation, 4.456% 6feb2032, USD (N) 0,82%
Fidelity National Information Services, 4.55% 10mar2029, USD 0,81%
Citigroup, 4.786% 4mar2029, USD 0,8%
Abbott Laboratories, 3.7% 9mar2029, USD 0,78%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N) 0,75%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD 0,74%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0,74%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,74%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD 0,72%
SNPS 4.85 04/01/30 0,72%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD 0,71%
Fidelity National Information Services, 4.8% 10mar2031, USD 0,71%
Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N) 0,68%
Wells Fargo, 4.97% 23apr2029, USD (W) 0,64%
Wells Fargo, 4.577% 20may2029, USD (Y) 0,63%
AVGO 4.6 07/15/30 0,62%
Hewlett Packard Enterprise, 4.55% 15oct2029, USD 0,62%
AXP 4.444 05/03/30 0,62%
Novartis AG, 4.4% 18mar2031, USD 0,61%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD 0,61%
NOVNVX 4.1 11/05/30 0,61%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,59%
GPN 4 7/8 11/15/30 0,59%
GS 4.594 04/20/30 0,58%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,57%
American Express Co, 4.731% 25apr2029, USD 0,57%
JP Morgan, 4.622% 23apr2032, USD 0,56%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,55%
American Express Co, 5.016% 25apr2031, USD 0,54%
PAYX 5.1 04/15/30 0,54%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 0,54%
American Express Co, 4.351% 20jul2029, USD 0,54%
Eli Lilly, 4.375% 20may2031, USD 0,53%
AVGO 4.35 02/15/30 0,53%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD 0,53%
Takeoff Merger Sub, 4.85% 24mar2031, USD 0,53%
Capital One Financial, 4.722% 30jan2032, USD 0,53%
AT&T Inc, 4.4% 30apr2031, USD 0,53%
American Express Co, 5.085% 30jan2031, USD 0,53%
Walt Disney, 4% 14mar2031, USD 0,53%
JPM 4.995 07/22/30 0,53%
Oracle, 4.2% 27sep2029, USD 0,52%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) 0,52%
JPM 4.408 04/23/30 0,52%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0,51%
General Motors Financial, 4.75% 6apr2029, USD 0,51%
GS 5.049 07/23/30 0,49%
Goldman Sachs, 4.153% 21oct2029, USD 0,48%
JP Morgan, 4.347% 22jan2032, USD 0,48%
JP Morgan, 5.103% 22apr2031, USD 0,48%
JP Morgan, 5.14% 24jan2031, USD 0,48%
State Street, 4.536% 28feb2028, USD 0,47%
PNC Financial Services Group, 4.618% 26oct2029, USD 0,47%
JPM 4.603 10/22/30 0,47%
MS 4.654 10/18/30 0,47%
American Express Co, 4.009% 9feb2029, USD 0,47%
U.S. Bancorp, 5.046% 12feb2031, USD (CC) 0,46%
Citigroup, 5.592% 19nov2034, USD 0,45%
U.S. Bancorp, 5.083% 15may2031, USD (CC) 0,44%
USB 5.1 07/23/30 0,44%
LLY 4 3/4 02/12/30 0,44%
The Home Depot, 4.75% 25jun2029, USD 0,44%
Truist Financial, 5.071% 20may2031, USD (I) 0,44%
BNY Mellon, 4.942% 11feb2031, USD (J) 0,44%
UNH 4.8 01/15/30 0,44%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD 0,44%
PNC Financial Services Group, 4.899% 13may2031, USD 0,44%
Toyota Motor Credit, 4.35% 8oct2027, USD (B) 0,44%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD 0,44%
Novartis AG, 4.1% 16mar2029, USD 0,44%
UBER 4.3 01/15/30 0,44%
EQIX 4.6 11/15/30 0,44%
Dell International LLC, 4.5% 15feb2031, USD 0,43%
Truist Financial, 4.597% 27jan2032, USD (I) 0,43%
U.S. Bancorp, 4.481% 26jan2032, USD (CC) 0,43%
Capital One Financial, 4.493% 11sep2031, USD 0,43%
GM 5.35 01/07/30 0,43%
AbbVie, 4.125% 15mar2031, USD 0,43%
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