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EXX5 - iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) Dist (USD) (DE000A0D8Q49)

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(%)
DE000A0D8Q49
EXX5 ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
114,63 USD
NAV por acción | 31/07/2026
28/09/2005
Fecha de lanzamiento
4 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIEU
CFI
EXX5
Ticker
Formed
Status
Equity
Objeto de inversión
Dividend shares
Sector
USA
Geografía
Dow Jones U.S. Select Dividend Index
Benchmark
0.31 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
UCITS
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Rentabilidad al 14/08/2026, XETRA

  • YTD
    8,59 %
  • 1M
    0,98 %
  • 3M
    -1,05 %
  • 6M
    10,1 %
  • 1Y
    12,58 %
  • 3Y
    35,44 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

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Últimos datos al 31/07/2026
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Dow Jones U.S. Select Dividend Index, composed of 100 stocks with leading dividend yields selected from companies in the U.S.

EXX5 profile

The iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.09.2005 with unique ISIN - DE000A0D8Q49. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXX5. The total expense ratio is 0.31%. The iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura EXX5 al 13/08/2026

Título Valor
HP INC 2,29%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2,22%
PFIZER 2,11%
T ROWE PRICE GROUP 2,08%
ALTRIA GROUP INC 1,94%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,76%
ONEOK 1,74%
TARGET CORP 1,65%
KIMBERLY CLARK 1,61%
GENERAL MILLS INC 1,59%
FORD MOTOR CO 1,51%
EDISON INTERNATIONAL 1,48%
DOMINION ENERGY INC 1,44%
TRUIST FINANCIAL 1,42%
US BANCORP 1,4%
GENUINE PARTS 1,37%
KEYCORP 1,36%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 1,35%
SMURFIT WESTROCK PLC 1,33%
CHEVRON CORP 1,33%
EVERSOURCE ENERGY 1,33%
REGIONS FINANCIAL 1,33%
CVS HEALTH 1,33%
BEST BUY 1,31%
OMNICOM GROUP INC 1,28%
METLIFE 1,27%
INVESCO LTD 1,24%
INTERNATIONAL PAPER 1,23%
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A 1,21%
HUNTINGTON BANCSHARES INC 1,2%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 1,19%
EOG RESOURCES 1,19%
ARCHER DANIELS MIDLAND 1,18%
VALERO ENERGY CORP 1,18%
FIFTH THIRD BANCORP 1,15%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 1,14%
COMCAST CLASS A 1,13%
FIRSTENERGY CORP 1,11%
AT&T INC 1,1%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1,1%
APA 1,09%
HF SINCLAIR 1,06%
EXELON CORP 1,06%
UNUM 1,03%
MERCK & CO INC 1,02%
WEC ENERGY GROUP INC 1,01%
FIRST HORIZON CORP 1%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 0,98%
DTE ENERGY 0,97%
COCA-COLA 0,96%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 0,96%
ALLIANT ENERGY CORP 0,95%
PINNACLE WEST 0,94%
SKYWORKS SOLUTIONS 0,93%
PPL CORP 0,92%
AMERICAN ELECTRIC POWER INC 0,89%
FRANKLIN RESOURCES INC 0,89%
CMS ENERGY 0,88%
XCEL ENERGY INC 0,86%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 0,86%
NEXTERA ENERGY 0,82%
SEMPRA 0,81%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0,8%
ENTERGY CORP 0,8%
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL 0,79%
CINCINNATI FINANCIAL 0,78%
OGE ENERGY 0,77%
PACKAGING CORP OF AMERICA 0,76%
EASTMAN CHEMICAL 0,75%
NISOURCE 0,74%
WATSCO 0,73%
BUNGE GLOBAL SA 0,73%
ONEMAIN HOLDINGS 0,68%
GILEAD SCIENCES INC 0,65%
VALLEY NATIONAL 0,65%
UGI 0,65%
FNB CORP 0,65%
CENTERPOINT ENERGY 0,64%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,61%
IDACORP 0,61%
MCDONALDS CORP 0,6%
UNITED BANKSHARES 0,6%
CONAGRA BRANDS 0,6%
CHORD ENERGY 0,59%
LKQ CORP 0,57%
H&R BLOCK INC 0,55%
LINCOLN NATIONAL CORP 0,54%
SONOCO PRODUCTS 0,49%
SOUTHWEST GAS HOLDINGS 0,48%
MSC INDUSTRIAL CLASS A 0,47%
LAZARD 0,45%
BLACK HILLS CORP 0,45%
NEW JERSEY RESOURCES CORP 0,45%
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 0,42%
CAMPBELL SOUP 0,41%
ALBERTSONS COMPANY CLASS A 0,4%
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP VOTING INC 0,35%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING 0,33%
USD CASH 0,24%
BANK OZK 0,18%
Other - %

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