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CORPSC - UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) (LU2099992005)

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(%)
LU2099992005
CORPSC ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
UBS Global Asset Management
Proveedor
10,72 CHF
NAV por acción | 18/06/2026
11/01/2022
Fecha de lanzamiento
No
Pago de dividendos
CECGMX
CFI
CORPSC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Investment Grade
Sector
Developed markets
Geografía
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
122,21 mln GBP
El volumen total de activos en fondo | 07/11/2024
35,33 mln CHF
Volumen de activos de clase de acciones | 18/06/2026
Sí
UCITS

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Rentabilidad al 19/06/2026, SIX

  • YTD
    -1,81 %
  • 1M
    -1,1 %
  • 3M
    -2,56 %
  • 6M
    -1,74 %
  • 1Y
    0,08 %
  • 3Y
    1,42 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond Index, designed to track the performance of US, Euro Area, UK, and Canada local currency fixed-rate, investment grade corporate debt.

CORPSC profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Developed markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 11.01.2022 with unique ISIN - LU2099992005. Main exchange is SIX and ticker symbol is CORPSC. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Estructura CORPSC al 10/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,34%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,31%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,29%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,28%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,28%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,27%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,26%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,25%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,25%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,25%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,25%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD 0,24%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD 0,23%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,23%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD 0,23%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,23%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,22%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD 0,22%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,22%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,22%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E) 0,22%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 0,22%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0,22%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0,21%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0,21%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,21%
Bank of America Corporation, 5.045% 6feb2037, USD (N) 0,21%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD 0,21%
Abbott Laboratories, 4.65% 15mar2036, USD 0,21%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD 0,21%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0,21%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD 0,2%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0,2%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,2%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W) 0,2%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,2%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,2%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0,2%
Alphabet, 4.7% 15nov2035, USD 0,2%
Wells Fargo, 4.96% 23jan2037, USD (Y) 0,2%
Amazon.com, 4.65% 20nov2035, USD 0,2%
Goldman Sachs, 4.939% 21oct2036, USD 0,19%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) 0,19%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y) 0,19%
BAC 4.477 04/23/30 0,19%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) 0,19%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N) 0,19%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD 0,18%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0,18%
Verizon Communications, 5.875% 30nov2055, USD 0,18%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD 0,18%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I) 0,18%
Citigroup, 6.02% 24jan2036, USD 0,18%
Morgan Stanley, 5.664% 17apr2036, USD (I) 0,18%
Wells Fargo, 5.605% 23apr2036, USD (W) 0,18%
Morgan Stanley, 5.587% 18jan2036, USD (I) 0,18%
Wells Fargo, 5.499% 23jan2035, USD (W) 0,18%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W) 0,18%
C 5.174 02/13/30 0,18%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,18%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,18%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0,17%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 0,17%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0,17%
Oracle, 5.95% 26sep2055, USD (D) 0,17%
GS 4.594 04/20/30 0,17%
MS 4.654 10/18/30 0,17%
C 4.542 09/19/30 0,17%
Amazon.com, 6.05% 13mar2076, USD 0,17%
Goldman Sachs, 5.094% 20apr2034, USD 0,17%
Amazon.com, 5.95% 13mar2066, USD 0,17%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,17%
Bank of America Corporation, 5.489% 23apr2037, USD (N) 0,17%
Citigroup, 5.174% 11sep2036, USD 0,17%
JP Morgan, 4.622% 23apr2032, USD 0,17%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,17%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 0,17%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 0,17%
JP Morgan, 4.946% 22oct2035, USD 0,17%
Goldman Sachs, 5.734% 28jan2056, USD 0,17%
JP Morgan, 5.193% 5feb2037, USD 0,17%
Alphabet, 4.4% 15feb2033, USD 0,17%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,17%
Oracle, 5.35% 4may2033, USD 0,17%
JP Morgan, 4.898% 22jan2037, USD 0,17%
ORCL 4.45 09/26/30 0,17%
JP Morgan, 4.81% 22oct2036, USD 0,17%
Goldman Sachs, 5.561% 19nov2045, USD 0,17%
Broadcom Inc, 3.469% 15apr2034, USD 0,17%
Morgan Stanley, 4.892% 22oct2036, USD (I) 0,17%
Morgan Stanley, 5.516% 19nov2055, USD (I) 0,17%
AbbVie, 5.4% 15mar2054, USD 0,17%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,17%
Oracle, 4.8% 26sep2032, USD (B) 0,16%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W) 0,16%
Amazon.com, 5.45% 20nov2055, USD 0,16%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N) 0,16%
JPM 5.581 04/22/30 0,16%
JP Morgan, 5.502% 24jan2036, USD 0,16%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 0,16%
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