EEEG - BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF QD Dist (EUR) (LU0192223062)

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(%)

LU0192223062

EEEG ISIN

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

BNP Paribas Asset Management

Proveedor

NAV por acción

28/12/2015

Fecha de lanzamiento

4 vez(es) por año

Pago de dividendos

CECIMS

CFI

EEEG

Ticker

Formed

Status

Equity

Objeto de inversión

Broad Market

Sector

Europe

Geografía

FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped Index

Benchmark

0.4 %

Ratio de los gastos totales

Physical

Método de replicación

501,15 mln EUR

El volumen total de activos en fondo | 28/09/2021

Sí

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Rentabilidad al 22/09/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

-6,39 %
1M

-7,46 %
3M

-6,79 %
6M

-3,27 %
1Y

-7,63 %
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16,11 %
5Y

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Dinámica de precio

Fund profile

The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Ucits ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped Index designed to track the performance of listed real estate companies and REITS in the Eurozone.

EEEG profile

The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF QD Dist (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.12.2015 with unique ISIN - LU0192223062. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EEEG. The total expense ratio is 0.4%. The BNP Paribas Easy FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Ucits ETF QD Dist (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Estructura EEEG al 14/09/2026

Descargar estructura en Excel

Título	Valor
VONOVIA	9,72%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	9,11%
KLEPIERRE REIT SA	8,89%
AEDIFICA NV	6,8%
MERLIN PROPERTIES REIT	6,27%
WAREHOUSES DE PAUW NV	4,18%
GECINA SA	3,94%
LEG IMMOBILIEN N	3,9%
COVIVIO SA	3,82%
TAG IMMOBILIEN AG	3,76%
COLONIAL SFL SOCIMI SA	3,65%
AROUNDTOWN SA	2,93%
MONTEA NV	2,54%
LUMO HOMES	2,33%
ARGAN SA	2,24%
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES	2,17%
XIOR STUDENT HOUSING NV	1,88%
MERCIALYS REIT SA	1,87%
VGP NV	1,82%
CARMILA SA	1,77%
DEUTSCHE WOHNEN	1,62%
ICADE REIT SA	1,47%
RETAIL ESTATES NV	1,34%
SHURGARD SELF STORAGE LTD	1,33%
WERELDHAVE NV	1,23%
ALTAREA	1,22%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	1,12%
LAMDA DEVELOPMENT SA	1,07%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC	1,07%
CARE PROPERTY INV NV	0,97%
ASCENCIO SA	0,58%
HAMBORNER REIT N AG	0,57%
GRAND CITY PROPERTIES SA	0,54%
NSI NV	0,48%
DEUTSCHE EUROSHOP AG	0,42%
VASTNED BELGIUM NV	0,4%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S	0,38%
HOME INVEST BELGIUM REIT SA	0,34%