VanEck Global Listed Private Equity ETF (AUD) (GPEQ, AU0000187452)

(%)

21,16 AUD

NAV por acción

Fondos cotizados en bolsa (ETF)

Tipo de fondo

Equity

Objeto de inversión

Financial Sector

Sector

Global

Geografía

23/11/2021

Fecha de lanzamiento

24,47 mln AUD

El volumen total de activos en fondo

0.65 %

Ratio de los gastos totales

LPX50

Benchmark

VanEck

Proveedor

24,47 mln AUD

Volumen de activos de clase de acciones

1 vez(es) por año

Pago de dividendos

Physical

Método de replicación

Umbral mínimo de inversión

Desdoblamiento

AU0000187452

ISIN

GPEQ

Ticker

CEXXXU

CFI

explore la más completa base de datos

800 000

bonos globalmente

Más de 400

fuentes de precios

80 000

acciones

9 000

ETF

siga su portfolio de la manera más eficiente

búsqueda de bonos

Watchlist

Excel ADD-IN

Obtener el acceso

Últimos datos al

Add element to compare

Cotizaciones (GPEQ)

Rentabilidad al 03/05/2024

YTD

9,17 %
1M

-1,54 %
3M

5,35 %
6M

25,42 %
1Y

38,48 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al precio de bolsa incluyendo los pagos de ingresos

Dinámica de precio

Perfil

The Fund gives investors a diversified portfolio of the 50 largest and most liquid global listed private equity companies by tracking the performance of the LPX50 Index

Estructura al 03/05/2024

Título	Valor
Apollo Global Management Inc	8,37%
Kkr & Co Inc	8,36%
3i Group Plc	8,34%
Blackstone Inc	6,75%
Partners Group Holding Ag	6,57%
Intermediate Capital Group Plc	4,84%
Ares Management Corp	4,82%
Eqt Ab	4,33%
Ares Capital Corp	4,3%
Carlyle Group Inc/The	4,3%
Fs Kkr Capital Corp	3,29%
Onex Corp	2,92%
Main Street Capital Corp	2,56%
Eurazeo Se	2,35%
Golub Capital BDC Inc	1,73%
Hercules Capital Inc	1,72%
Wendel Se	1,65%
Hgcapital Trust Plc/Fund	1,61%
Kinnevik Ab	1,57%
Harbourvest Global Private Equity Ltd	1,38%
Sixth Street Specialty Lending Inc	1,17%
Prospect Capital Corp	1,17%
Pantheon International Plc/The Fund	1,14%
Goldman Sachs BDC Inc	1,02%
Oaktree Specialty Lending Corp	0,89%
Compass Diversified Holdings	0,85%
Hbm Healthcare Investments Ag	0,74%
New Mountain Finance Corp	0,71%
Abrdn Private Equity Opportunities Trus	0,64%
Midcap Financial Investment Corp	0,63%
Capital Southwest Corp	0,63%
Syncona Limited	0,62%
Gimv Nv	0,6%
Icg Enterprise Trust Plc	0,57%
Tcg BDC Inc	0,56%
Bain Capital Specialty Finance Inc	0,56%
Oakley Capital Investments Ltd	0,54%
Nb Private Equity Partners Ltd/Fund	0,53%
Apax Global Alpha Ltd	0,51%
Slr Investment Corp	0,47%
Ratos Ab	0,45%
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd	0,42%
Princess Private Equity Holding Ltd	0,41%
Ip Group Plc	0,39%
Blackrock Tcp Capital Corp	0,38%
Jafco Group Co Ltd	0,36%
Chrysalis Investments Ltd	0,35%
Molten Ventures Plc	0,33%
Alaris Equity Partners Income	0,32%
Deutsche Beteiligungs Ag	0,29%

Mostrar todo Ocultar

Descargar estructura en Excel