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ICVT - iShares Convertible Bond ETF (USD) (US46435G1022)

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(%)
US46435G1022
ICVT ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
117,21 USD
NAV por acción | 02/07/2026
02/06/2015
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOIMS
CFI
ICVT
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Convertible
Sector
USA
Geografía
Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
7.480,06 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 01/07/2026
No
UCITS

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Rentabilidad al 02/07/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    15,86 %
  • 1M
    3,05 %
  • 3M
    10,15 %
  • 6M
    19,14 %
  • 1Y
    33,32 %
  • 3Y
    69,61 %
  • 5Y
    39,77 %
  • 10Y
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares Convertible Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. dollar-denominated convertible securities

ICVT profile

The iShares Convertible Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.06.2015 with unique ISIN - US46435G1022. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is ICVT. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Convertible Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura ICVT al 14/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Western Digital, 3% 15nov2028, USD (Conv.) 5,72%
Alibaba, 0.5% 1jun2031, USD (Conv.) 2,09%
Lumentum Holdings, 0.375% 15mar2032, USD (Conv.) 1,88%
Lumentum Holdings, 0.5% 15jun2028, USD (Conv.) 1,81%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1,42%
CoreWeave, 1.75% 1oct2032, USD (Conv.) 1,36%
Bloom Energy, 0% 15nov2030, USD (Conv.) 1,26%
Seagate HDD Cayman, 3.5% 1jun2028, USD (Conv.) 1,07%
Nebius, 1.25% 15mar2031, USD (Conv.) 1,07%
CoreWeave, 1.75% 1dec2031, USD (Conv.) 0,95%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 144A 0,87%
MKS Inc., 1.25% 1jun2030, USD (Conv.) 0,82%
Nebius, 1% 15sep2030, USD (Conv.) 0,78%
Nebius, 2.75% 15sep2032, USD (Conv.) 0,77%
Strategy Inc., 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,74%
GameStop, 0% 15jun2032, USD (Conv.) 0,74%
Nebius, 2.625% 15mar2033, USD (Conv.) 0,73%
DoorDash, 0% 15may2030, USD (Conv.) 0,71%
DigitalOcean Holdings, 0% 15aug2030, USD (Conv.) 0,71%
MP Materials, 3% 1mar2030, USD (Conv.) 0,69%
Welltower, 2.75% 15may2028, USD (Conv.) 0,66%
Cloudflare, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,64%
PG&E, 4.25% 1dec2027, USD (Conv.) 0,62%
Applied Digital, 2.75% 1jun2030, USD (Conv.) 0,61%
Nebius, 2% 5jun2029, USD (Conv.) 0,6%
TeraWulf, 1% 1sep2031, USD (Conv.) 0,58%
Nebius, 3% 5jun2031, USD (Conv.) 0,58%
Cipher Mining, 0% 1oct2031, USD (Conv.) 0,58%
Uber Technologies, 0.875% 1dec2028, USD (Conv.) 0,58%
JD.com, 0.25% 1jun2029, USD (Conv.) 0,58%
Super Micro Computer, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,57%
ON Semiconductor, 0.5% 1mar2029, USD (Conv.) 0,56%
Liberty Live Holdings, 2.375% 30sep2053, USD (Conv.) 0,54%
Strategy Inc., 0% 1mar2030, USD (Conv.) 0,52%
Check Point Software, 0% 15dec2030, USD (Conv.) 0,5%
Zoetis, 0.25% 15jun2029, USD (Conv.) 0,5%
Akamai Technologies, 1.125% 15feb2029, USD (Conv.) 0,5%
Welltower, 3.125% 15jul2029, USD (Conv.) 0,49%
Global Payments, 1.5% 1mar2031, USD (Conv.) 0,49%
ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.) 0,48%
Planet Labs, 0.5% 15oct2030, USD (Conv.) 0,46%
Akamai Technologies, 0.375% 1sep2027, USD (Conv.) 0,46%
Jazz Investments I, 3.125% 15sep2030, USD (Conv.) 0,46%
Rivian Automotive, 3.625% 15oct2030, USD (Conv.) 0,46%
Southern Co., 3.25% 15jun2028, USD (2025A, Conv.) 0,46%
Live Nation Entertainment, 3.125% 15jan2029, USD (Conv.) 0,46%
Rivian Automotive, 4.625% 15mar2029, USD (Conv.) 0,45%
Zscaler, 0% 15jul2028, USD (Conv.) 0,44%
Super Micro Computer, 0% 1mar2029, USD (Conv.) 0,44%
CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD (Conv.) 0,44%
Trip.com Group, 0.75% 15jun2029, USD (Conv.) 0,44%
Evergy, 4.5% 15dec2027, USD (Conv.) 0,44%
SoFi Technologies, 1.25% 15mar2029, USD (Conv.) 0,43%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15oct2031, USD (Conv.) 0,42%
IREN, 0.25% 1jun2032, USD (Conv.) 0,42%
IREN, 1% 1jun2033, USD (Conv.) 0,42%
GameStop, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,42%
TeraWulf, 2.75% 1feb2030, USD (Conv.) 0,42%
TeraWulf, 0% 1may2032, USD (Conv.) 0,41%
Duke Energy, 3% 15mar2029, USD (Conv.) 0,41%
Uber Technologies, 0% 15may2028, USD (Conv.) 0,4%
FirstEnergy, 3.625% 15jan2029, USD (Conv.) 0,4%
Snowflake, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,4%
Advanced Energy Industries, 2.5% 15sep2028, USD (Conv.) 0,39%
NextEra Energy Capital Holdings, 3% 1mar2027, USD (Conv.) 0,39%
Coinbase Global, 0% 1oct2029, USD (Conv.) 0,38%
Microchip Technology, 0.75% 1jun2030, JPY (Conv.) 0,38%
Snowflake, 0% 1oct2027, USD (Conv.) 0,38%
Nova Measuring Instruments, 0% 15sep2030, USD (Conv.) 0,38%
Strategy Inc., 0.625% 15sep2028, USD (Conv.) 0,38%
Coinbase Global, 0% 1oct2032, USD (Conv.) 0,37%
BWX Technologies (BWXT), 0% 1nov2030, USD (Conv.) 0,36%
BILL Holdings, 0% 1apr2030, USD (Conv.) 0,36%
InterDigital, 3.5% 1jun2027, USD (Conv.) 0,36%
Cloudflare, 0% 15aug2026, USD (Conv.) 0,35%
Live Nation Entertainment, 2.875% 15jan2030, USD (Conv.) 0,35%
Coinbase Global, 0.25% 1apr2030, USD (Conv.) 0,35%
Digital Realty Trust LP, 1.875% 15nov2029, USD (Conv.) 0,35%
AST SpaceMobile, 2% 15jan2036, USD (Conv.) 0,35%
FirstEnergy, 3.875% 15jan2031, USD (Conv.) 0,34%
Alnylam Pharmaceuticals, 1% 15sep2027, USD (Conv.) 0,34%
NCL Corporation, 0.75% 15sep2030, USD (Conv.) 0,34%
Datadog, 0% 1dec2029, USD (Conv.) 0,34%
MakeMyTrip, 0% 1jul2030, USD (Conv.) 0,34%
PPL Capital Funding, 3% 1dec2030, USD (Conv.) 0,34%
Jazz Investments I, 2% 15jun2026, USD (Conv.) 0,33%
Galaxy Digital Holdings, 0.5% 1may2031, USD (Conv.) 0,33%
Strategy Inc., 0.625% 15mar2030, USD (Conv.) 0,33%
Solaris Energy Infrastructure, 0.25% 1oct2031, USD (Conv.) 0,32%
Dexcom, 0.375% 15may2028, USD (Conv.) 0,32%
DraftKings, 0% 15mar2028, USD (Conv.) 0,32%
WOLFSPEED INC 0,31%
Mirum Pharmaceuticals, 4% 1may2029, USD (Conv.) 0,31%
Cleanspark, 0% 15feb2032, USD (Conv.) 0,31%
PPL Capital Funding, 2.875% 15mar2028, USD (Conv.) 0,3%
Riot Platforms, 0.75% 15jan2030, USD (Conv.) 0,3%
Core Scientific, 3% 1sep2029, USD (Conv.) 0,3%
Vishay Intertechnology, 2.25% 15sep2030, USD (Conv.) 0,3%
Cytokinetics, 1.75% 1oct2031, USD (Conv.) 0,3%
Strategy Inc., 2.25% 15jun2032, USD (Conv.) 0,3%
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