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SPSK - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (USD) (US8863647025)

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(%)
US8863647025
SPSK ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
SP Funds
Proveedor
17,81 USD
NAV por acción | 30/07/2026
27/12/2019
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
SPSK
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
ESG
Sector
Global
Geografía
Dow Jones Sukuk Total Return Index
Benchmark
0.55 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
No
UCITS
Passive (Index)
Management Style
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Rentabilidad al 30/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -1,64 %
  • 1M
    -1,05 %
  • 3M
    -2,29 %
  • 6M
    -3,34 %
  • 1Y
    -0,77 %
  • 3Y
    6,1 %
  • 5Y
    -2,33 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF seeks to provide exposure to sukuks, a type of Islamic financial certificate that offers potential diversification benefits for fixed income investors. The fund seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Dow Jones Sukuk Total Return Index.

SPSK profile

The SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The SP Funds fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.12.2019 with unique ISIN - US8863647025. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPSK. The total expense ratio is 0.55%. The SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura SPSK al 30/07/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Saudi Arabia, 4.875% 9sep2035, USD 1,81%
Cash & Other 1,72%
Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD 1,72%
Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1) 1,67%
Saudi Arabia, 4.511% 22may2033, USD 1,66%
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD 1,56%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 1,45%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 1,35%
Saudi Arabia, 2.969% 29oct2029, USD 1,34%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2034, USD 1,28%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 1,26%
Islamic Development Bank, 4.906% 3oct2028, USD (63) 1,24%
Islamic Development Bank, 4.754% 15may2029, USD (65) 1,18%
Public Investment Fund, 5.171% 5mar2031, USD 1,17%
Saudi Arabia, 4.303% 19jan2029, USD 1,16%
Islamic Development Bank, 4.598% 14mar2028, USD (61) 1,14%
Suci Second Investment Co 5.133% 01/28/2036 1,13%
Saudi Arabia, 2.25% 17may2031, USD 1,02%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 1,01%
Indonesia, 4.4% 1mar2028, USD (10) 1%
Islamic Development Bank, 4.211% 18mar2030, USD 1%
Islamic Development Bank, 4.246% 25jun2030, USD (75) 0,99%
Public Investment Fund, 4.375% 10sep2027, USD 0,88%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.375% 2apr2029, USD 0,87%
GreenSaif Pipelines Bidco, 5.78% 23aug2032, USD 0,87%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD 0,87%
Saudi Electricity Company, 5.225% 18feb2030, USD 0,86%
Saudi Arabian Oil, 4.125% 17sep2030, USD 0,85%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 2oct2029, USD 0,84%
Indonesia, 4.7% 6jun2032, USD (20) 0,83%
Saudi Arabian Oil, 4.75% 2oct2034, USD 0,83%
DP World, 5.5% 8may2035, USD 0,83%
DP World, 5.5% 13sep2033, USD 0,83%
ADNOC, 4.75% 6may2035, USD 0,83%
Saudi Electricity Company, 5.684% 11apr2053, USD 0,82%
Saudi Arabian Oil, 4.625% 17sep2035, USD 0,81%
Saudi Electricity Company, 5.194% 13feb2034, USD 0,8%
Public Investment Fund, 6.25% 25oct2033, USD 0,75%
Saudi Electricity Company, 5.489% 18feb2035, USD 0,71%
Indonesia, 4.45% 20feb2029, USD (12) 0,71%
STC Sukuk Co II Ltd 5.083% 01/15/2036 0,71%
Islamic Development Bank, 4.047% 15oct2029, USD (68) 0,7%
Saudi Telecom Company (STC), 3.89% 13may2029, USD (1) 0,7%
Public Investment Fund, 4.875% 8may2032, USD 0,7%
Saudi Electricity Company, 4.723% 27sep2028, USD 0,69%
Sharjah, 4.226% 14mar2028, USD (1) 0,67%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.065% 01/22/2036 0,67%
Saudi Electricity Company, 4.632% 11apr2033, USD 0,66%
Al Rajhi Bank, 4.75% 5apr2028, USD 0,64%
Indonesia, 4.5% 1dec2030, USD 0,63%
Indonesia, 5% 25may2030, USD (26) 0,63%
Indonesia, 5.2% 23jul2035, USD 0,62%
Indonesia, 4.55% 23jul2030, USD 0,61%
Indonesia, 5.4% 15nov2028, USD (21) 0,59%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 0,58%
Islamic Development Bank, 4.747% 27oct2027, USD 0,58%
Mamoura Diversified Global Holding, 5% 4jun2035, USD 0,58%
Saudi Electricity Company, 5.5% 8apr2044, USD 0,57%
EDO Gas Spc, 5.875% 21sep2033, USD (001) 0,57%
Sharjah, 5.433% 17apr2035, USD (32) 0,57%
Indonesia, 5.2% 2jul2034, USD (24) 0,57%
Dubai Islamic Bank, 4.572% 19nov2030, USD 0,57%
Indonesia, 5.6% 15nov2033, USD (22) 0,57%
Ras al-Khaimah, 5% 12mar2035, USD (6) 0,56%
DP World, 4.848% 26sep2028, USD 0,56%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0,56%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5% 27feb2028, USD 0,56%
Dubai Islamic Bank, 4.8% 16aug2028, USD (12) 0,56%
Kuwait Finance House, 5.376% 14jan2030, USD 0,56%
Dukhan Bank, 4.56% 9oct2029, USD 0,56%
DP World, 3.875% 18jul2029, USD 0,56%
Al Rajhi Bank, 5.047% 12mar2029, USD 0,56%
Dubai Islamic Bank, 5.243% 4mar2029, USD (13) 0,56%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5.375% 27feb2035, USD 0,56%
Mamoura Diversified Global Holding, 4.959% 4apr2034, USD 0,55%
Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.227% 05/14/2031 0,55%
KFH Sukuk Co 4.563% 01/13/2031 0,55%
Indonesia, 2.8% 23jun2030, USD (14) 0,54%
Oman, 4.525% 17apr2033, USD 0,54%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.875% 2oct2035, USD 0,54%
Banque Saudi Fransi, 4.75% 31may2028, USD (1) 0,53%
Sharjah, 3.234% 23oct2029, USD (5) 0,52%
Saudi Electricity Company, 5.06% 8apr2043, USD 0,52%
Sharjah, 6.092% 19mar2034, USD (27) 0,52%
Indonesia, 5% 1dec2035, USD 0,51%
Qatar Islamic Bank, 4.803% 12jun2030, USD 0,51%
Indonesia, 2.55% 9jun2031, USD (17) 0,5%
Indonesia, 5.25% 25nov2034, USD (27) 0,49%
Qatar Islamic Bank, 5.581% 22nov2028, USD (24) 0,49%
EDO Sukuk Ltd 5.14% 01/22/2036 0,48%
Saudi National Bank, 5.129% 27feb2029, USD (3) 0,48%
First Abu Dhabi Bank, 4.779% 23jan2029, USD 0,47%
Saudi Electricity Company, 4.942% 13feb2029, USD (3) 0,45%
Indonesia, 5.1% 2jul2029, USD (23) 0,45%
Banque Saudi Fransi, 5.375% 21jan2030, USD 0,45%
Energy Development Oman, 5.662% 3jul2031, USD (002) 0,45%
Emirates Islamic Bank, 5.431% 28may2029, USD (2024-1) 0,45%
Equate Petrochemical, 5% 5sep2031, USD (2) 0,44%
Almarai Company, 5.233% 25jul2033, USD (2) 0,44%
Khazanah Nasional, 4.687% 1jun2028, USD (1) 0,44%
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