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NEAR - iShares Short Maturity Bond ETF (USD) (US46431W5076)

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(%)
US46431W5076
NEAR ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
50,6 USD
NAV por acción | 30/06/2026
25/09/2013
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOILS
CFI
NEAR
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
All Sectors
Sector
Developed markets
Geografía
No benchmark
Benchmark
0.25 %
Ratio de los gastos totales
Physical
Método de replicación
4.426,44 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 15/05/2026
No
UCITS

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Rentabilidad al 30/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,4 %
  • 1M
    -0,31 %
  • 3M
    -0,22 %
  • 6M
    1,21 %
  • 1Y
    4,22 %
  • 3Y
    17,73 %
  • 5Y
    19,06 %
  • 10Y
    -
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares Short Maturity Bond ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation and appreciation, and invests in a portfolio comprised primarily of short-term U.S. municipal bonds

NEAR profile

The iShares Short Maturity Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.09.2013 with unique ISIN - US46431W5076. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is NEAR. The total expense ratio is 0.25%. The iShares Short Maturity Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura NEAR al 14/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 13,67%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 4,18%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 3,65%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 3,14%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 2,02%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 1,57%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 1,44%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,88%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,76%
Citigroup, 4.643% 7may2028, USD 0,47%
Applovin, 5.125% 1dec2029, USD 0,47%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0,45%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0,42%
JP Morgan, 4.915% 24jan2029, USD 0,41%
WFCM_17-SMP A 144A 0,37%
EQT, 7.5% 1jun2030, USD 0,36%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,34%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,32%
Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A) 0,32%
Viper Energy Partners LLC, 4.9% 1aug2030, USD 0,32%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 0,32%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD 0,32%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD 0,3%
VICI Properties, 4.75% 15feb2028, USD 0,29%
HCA, 5% 1mar2028, USD 0,27%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 0,26%
Uber Technologies, 4.5% 15aug2029, USD 0,26%
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD 0,26%
CASH COLLATERAL USD JPFFT 0,26%
SMB_22-D A1B 144A 0,25%
CADES, 4% 12feb2031, USD (42) 0,25%
VISCI_22-1X A RegS 0,24%
CRZN_2 A RegS 0,24%
EQT, 4.75% 15jan2031, USD 0,24%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD 0,24%
Pacific Gas & Electric, 5.55% 15may2029, USD 0,24%
Morgan Stanley, 5.042% 19jul2030, USD (I) 0,24%
Cheniere Energy Partners, 4% 1mar2031, USD 0,24%
JP Morgan, 4.979% 22jul2028, USD 0,24%
JP Morgan, 4.408% 23apr2030, USD 0,23%
Sabine Pass Liquefaction, 5% 15mar2027, USD 0,23%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,23%
Canada Pension Plan Investment Board, 3.875% 15feb2031, USD (78) 0,23%
FHLMC_5202B CA 0,23%
Wells Fargo, 4.078% 15sep2029, USD (Y) 0,22%
Citigroup, 3.52% 27oct2028, USD (G) 0,22%
Vistra Operations Co., 5% 30apr2031, USD 0,22%
ADMT_26-NQM3 A1 144A 0,22%
ANCHC_26-22 0,21%
Morgan Stanley, 4.994% 12apr2029, USD (I) 0,21%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,21%
JP Morgan, 4.347% 22jan2032, USD 0,21%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,21%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,21%
American Tower, 4.9% 15mar2030, USD 0,21%
Philip Morris International, 4.125% 27apr2029, USD 0,2%
Alphabet, 3.7% 15feb2029, USD 0,2%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,2%
Goldman Sachs, 4.937% 23apr2028, USD 0,2%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,2%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 0,2%
Morgan Stanley Bank, N.A., 4.968% 14jul2028, USD (A) 0,19%
SMB_22-B A1B 144A 0,19%
BBCMS_18-TALL A 144A 0,19%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 0,19%
Dryden Senior Loan Fund 2016-43A, FRN 20apr2034, USD (ABS, AR3) 0,19%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 0,19%
iShares AAA CLO Active ETF 0,19%
Goldman Sachs, 4.153% 21oct2029, USD 0,18%
Expand Energy, 5.375% 15mar2030, USD 0,18%
Goldman Sachs, 5.049% 23jul2030, USD 0,18%
American Express Co, 4.444% 3may2030, USD 0,18%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,18%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0,18%
VERUS_26-R3 A1 144A 0,18%
BANK5_24-5Y10 A3 0,18%
RTX, 3.125% 4may2027, USD 0,17%
Vistra Operations Co., 4.3% 15jul2029, USD 0,17%
Morgan Stanley Private Bank, 4.466% 6jul2028, USD (A) 0,17%
KKR_25-59 A1 144A 0,17%
FNMA_24-91A FA 0,17%
PFSFC_25-B A 144A 0,17%
Equinix, 3.2% 18nov2029, USD 0,17%
Gartner, 4.5% 1jul2028, USD 0,17%
Uber Technologies, 4.3% 15jan2030, USD 0,17%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 0,17%
Broadcom Inc, 5.05% 12jul2029, USD 0,17%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD 0,16%
MF1 2026-FL21, FRN 18feb2041, USD (ABS, A) 0,16%
PIERPONT BTL 2026-1, FRN 21dec2062, GBP (26-1, ABS, A) 0,16%
Equinix, 4.4% 15mar2031, USD 0,16%
GCAT_22-NQM1 A1 144A 0,16%
WST_26-1 A RegS 0,16%
PRK_17-280P A 144A 0,16%
USD CASH 0,16%
FHLMC_5547 FH 0,16%
RCKT_21-2 A5 144A 0,15%
FHLMC_5543 FB 0,15%
AFRMT_25-3 A 144A 0,15%
BBCMS_24-5C29 A3 0,15%
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