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PFIX - Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) (US82889N8552)

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(%)
US82889N8552
PFIX ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
Simplify Asset Management
Proveedor
-
NAV por acción
10/05/2021
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
PFIX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
USA
Geografía
no benchmark
Benchmark
0.5 %
Ratio de los gastos totales
226,45 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 12/06/2026
226,45 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 12/06/2026
No
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Rentabilidad al 12/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    5,49 %
  • 1M
    16,18 %
  • 3M
    20,01 %
  • 6M
    12,96 %
  • 1Y
    -2,72 %
  • 3Y
    -3,48 %
  • 5Y
    33,24 %
  • 10Y
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Dinámica de precio

PFIX profile

The Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Simplify Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.05.2021 with unique ISIN - US82889N8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PFIX. The total expense ratio is 0.5%. The Simplify Interest Rate Hedge ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura PFIX al 12/06/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
FT Convertible & Income Sel CE&ETF 8 32,1%
USA, Bills 0% 20aug2026, USD (182D) 15,45%
USA, Bills 0% 21jul2026, USD (119D) 13,62%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 10,7%
USA, Bills 0% 7jul2026, USD (119D) 6,74%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D) 6,33%
SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR MSX 4,13%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) 4,08%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR GSX 2,84%
SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR GSX 1,57%
SWAPTION 05/02/2030 P4.50/SOFR MSX 1,22%
SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR GSX 1,1%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR MSX 0,89%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR CIT 0,58%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR CIT 0,31%
SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR JPM 0,31%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR MSX 0,21%
Cash 0,06%
IRS P 2.11 05/15/2028 05/15/2048 0%
SWAPTION 06/16/2032 P4.80/SOFR CIT 0%
IRS R SOFR 05/15/2028 05/15/2048 0%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR BOA -0,02%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR GSX -0,13%
SWAPTION 06/16/2032 P4.75/SOFR MSX -0,14%
SWAPTION 05/01/2030 P4.50/SOFR JPM -0,16%
SWAPTION 05/10/2030 P4.50/SOFR GSX -0,19%
SWAPTION 06/16/2032 P5.00/SOFR JPM -0,19%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR BRC -0,31%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR GSX -0,45%
SWAPTION 06/16/2032 P4.50/SOFR JPM -0,63%
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