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AGZ - iShares Agency Bond ETF (USD) (US4642881662)

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(%)
US4642881662
AGZ ISIN
Fondos cotizados en bolsa (ETF)
Tipo de fondo
BlackRock
Proveedor
108,61 USD
NAV por acción | 02/07/2026
05/11/2008
Fecha de lanzamiento
12 vez(es) por año
Pago de dividendos
CEOJLS
CFI
AGZ
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objeto de inversión
Government bonds
Sector
USA
Geografía
Bloomberg Barclays U.S. Agency Bond Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de los gastos totales
553,92 mln USD
El volumen total de activos en fondo | 02/07/2026
553,92 mln USD
Volumen de activos de clase de acciones | 02/07/2026
No
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Rentabilidad al 02/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,22 %
  • 1M
    -1,03 %
  • 3M
    -0,83 %
  • 6M
    0,22 %
  • 1Y
    3,7 %
  • 3Y
    11,57 %
  • 5Y
    4,5 %
  • 10Y
    18,24 %
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Dinámica de precio

Fund profile

The iShares Agency Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Agency Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of agency securities that are publicly issued by U.S. government agencies

AGZ profile

The iShares Agency Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.11.2008 with unique ISIN - US4642881662. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is AGZ. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Agency Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Estructura AGZ al 14/05/2026

Descargar estructura en Excel
Título Valor
Fannie Mae, 0.75% 8oct2027, USD 13,31%
Fannie Mae, 6.625% 15nov2030, USD 5,84%
FHLB, 3.5% 4oct2027, USD (8384) 5,7%
TREASURY BILL 4,98%
Federal Farm Credit Banks, 3.625% 27aug2027, USD 4,74%
Fannie Mae, 7.125% 15jan2030, USD 3,77%
Fannie Mae, 6.25% 15may2029, USD 3,66%
FHLB, 3.5% 3mar2028, USD (8839) 3,54%
Freddie Mac, 6.75% 15mar2031, USD 2,66%
Freddie Mac, 6.25% 15jul2032, USD 2,63%
Fannie Mae, 7.25% 15may2030, USD 2,23%
TVA, 7.125% 1may2030, USD 2,13%
Freddie Mac, 0% 14dec2029, USD (11092D) 1,63%
Federal Farm Credit Banks, 1.15% 12aug2030, USD 1,62%
FHLB, 3.25% 16nov2028, USD (4973) 1,6%
Fannie Mae, 0.875% 5aug2030, USD 1,59%
TVA, 5.88% 1apr2036, USD 1,54%
Freddie Mac, 0% 17dec2029, USD (10958D) 1,48%
Fico, 8.60% 26sep2019, USD 1,25%
FHLB, 1.25% 16jan2019, USD 1,23%
FHLB, 4% 30jun2028, USD (6378) 1,14%
PEFCO, 1.4% 15jul2028, USD 1,07%
FHLB, 4.5% 10mar2028, USD (3Y-2028) 1,05%
Federal Farm Credit Banks, 4.25% 28feb2029, USD 1,01%
Fannie Mae, 5.625% 15jul2037, USD 0,96%
FHLB, 4% 9jun2028, USD (C8-2028) 0,94%
Federal Farm Credit Banks, 4.375% 10apr2029, USD 0,92%
Federal Farm Credit Banks, 3.375% 7jan2028, USD 0,91%
FHLB, 4.625% 8jun2029, USD (5N-2029) 0,75%
Federal Farm Credit Banks, 4% 1apr2030, USD 0,73%
Fannie Mae, 1.625% 24aug2035, USD 0,7%
TVA, 4.25% 15sep2052, USD 0,69%
Federal Farm Credit Banks, 4.5% 26mar2027, USD 0,67%
Fico, STRIPS 30nov2017, USD (10410D) 0,62%
TVA, 4.7% 15jul2033, USD 0,59%
TVA, 3.875% 15mar2028, USD 0,58%
TVA, 4.625% 15sep2060, USD 0,56%
Federal Farm Credit Banks, 4.5% 20may2027, USD 0,56%
Federal Farm Credit Banks, 3.875% 27mar2029, USD 0,55%
Federal Farm Credit Banks, 3.875% 27mar2028, USD 0,55%
Resolution Funding, 0% 15jan2030, USD (14230D) 0,55%
PEFCO, 4.3% 15dec2028, USD 0,55%
FHLB, 2.75% 25mar2027, USD (5658) 0,54%
Federal Farm Credit Banks, 1.32% 9sep2030, USD 0,54%
Federal Farm Credit Banks, 1.1% 3mar2027, USD 0,53%
Fannie Mae, 6.21% 6aug2038, USD 0,52%
TVA, 4.25% 15sep2065, USD 0,5%
Federal Farm Credit Banks, 1.38% 14jan2031, USD 0,48%
TVA, 5.375% 1apr2056, USD 0,47%
FHLB, 4.75% 10mar2034, USD (HS-2034) 0,47%
Federal Farm Credit Banks, 4.75% 30apr2029, USD 0,46%
Israel, 5.5% 18sep2033, USD 0,46%
TVA, 4.375% 1aug2034, USD 0,46%
FHLB, 3.25% 9jun2028, USD (NZ-2028) 0,45%
USA, Bonds 4.625% 15feb2046, USD 0,44%
TVA, 4.875% 15jan2048, USD 0,44%
TVA, 6.15% 15jan2038, USD 0,42%
FHLB, 4.75% 8dec2028, USD (P6-2028) 0,41%
FHLB, 5.625% 14mar2036, USD (B-2036) 0,41%
FHLB, 2.125% 14dec2029, USD (IG-2029) 0,4%
FHLB, 3.5% 9sep2027, USD (8348) 0,39%
TVA, 4.875% 15may2035, USD 0,38%
FHLB, 4% 10mar2027, USD 0,37%
Freddie Mac, 0% 15nov2038, USD (10948D) 0,36%
Federal Farm Credit Banks, 3.8% 5apr2032, USD 0,35%
Federal Farm Credit Banks, 1% 3aug2027, USD 0,35%
Resolution Funding, STRIPS 0% 15jan2030, USD (14610D) 0,33%
TVA, 1.5% 15sep2031, USD 0,32%
Freddie Mac, 0% 15nov2038, USD (10968D) 0,32%
FHLB, 4.75% 9apr2027, USD (6982) 0,29%
Federal Farm Credit Banks, 3.375% 15sep2027, USD 0,27%
Federal Farm Credit Banks, 4.25% 20mar2028, USD 0,24%
Federal Farm Credit Banks, 4% 6aug2027, USD 0,24%
TVA, 3.875% 1aug2030, USD 0,23%
FHLB, 2.125% 14sep2029, USD (GD-2029) 0,2%
Federal Farm Credit Banks, 4.875% 27oct2032, USD 0,19%
FHLB, 4.375% 8sep2028, USD (I4-2028) 0,18%
TVA, 5.25% 1feb2055, USD 0,18%
Federal Farm Credit Banks, 4% 6jan2028, USD 0,18%
Federal Farm Credit Banks, 4.5% 22sep2028, USD 0,18%
Federal Farm Credit Banks, 3.33% 12jul2032, USD 0,17%
Federal Farm Credit Banks, 3.3% 23mar2032, USD 0,17%
Federal Farm Credit Banks, 1.55% 26jul2030, USD 0,16%
Federal Farm Credit Banks, 1.88% 16jun2031, USD 0,16%
Federal Farm Credit Banks, 2.47% 18jul2035, USD 0,15%
Freddie Mac, 1.5% 29oct2032, USD 0,15%
Fannie Mae, STRIPS 0% 15jan2030, USD (10927D) 0,14%
Federal Farm Credit Banks, 1.65% 23jul2035, USD 0,14%
Federal Farm Credit Banks, 1.69% 20aug2035, USD 0,14%
Federal Farm Credit Banks, 3.11% 5aug2048, USD 0,13%
FHLB, 4.375% 11mar2033, USD (FM-2033) 0,09%
FHLB, 4.375% 9jun2028, USD (G5-2028) 0,09%
FHLB, 4.5% 9mar2029, USD (RW-2029) 0,09%
TVA, 4.65% 15jun2035, USD 0,09%
Federal Farm Credit Banks, 3.19% 16jan2029, USD 0,09%
Federal Farm Credit Banks, 3.75% 3jul2028, USD 0,07%
TVA, 5.5% 15jun2038, USD 0,06%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,05%
FHLB, 4.125% 14sep2029, USD (QY-2029) 0,04%
USD CASH 0,03%
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