SecurAsset, 4% 15oct2026, EUR (Structured) (FIGI BBG00GBNV9K5, FR0013247509, WKN A196VZ)

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Luxemburgo

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9.900.000 EUR
Volumen en circulación

9.900.000 EUR
Equivalente en USD

11.547.360 USD
Valor nominal

100.000 EUR
ISIN

FR0013247509
Common Code

158941538
CFI

DTVUFB
FIGI

BBG00GBNV9K5
Ticker

BNP V0 10/15/26

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Perfil

SecurAsset S.A. fue incorporada en 2009 y tiene su sede en Luxemburgo. Fue establecida como una empresa de titulización regulada bajo la Ley de Titulización de 2004, con el fin de ofrecer valores de acuerdo con las disposiciones de dicha ley. SecurAsset ha sido establecida соответственно como un vehículo o entidad de propósito especial para la emisión de valores respaldados por activos.

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Volumen

Volumen de colocación

9.900.000 EUR
Volumen en circulación

9.900.000 EUR
Volumen en circulación no amortizado

9.900.000 EUR
Equivalente en USD

11.547.360 USD

Valor nominal

Valor nominal

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Método de colocación

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Tipo de colocación

Público
Colocación

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Apertura geográfica

***
Desglose de inversores

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Colocación

The net proceeds of the Notes will be used by the Issuer, in conjunction with amounts received under the Swap Agreement, to purchase the Reference Security with a nominal amount equal to 100 per cent. of the Aggregate Nominal Amount of the Notes at a price of 104.72 per cent. and to pay fees and expenses in connection with the administration of the Issuer and/or the Notes.

Participantes

Organizador

***
Agente de pagos

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Productos estructurados

Clase del activo

Otros

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
***
Limitción de gravámenes
***
Límite de pago para empresas subsidiarias
***
Otros
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Restricciones de fusión
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Restricción de actividad
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ISIN

FR0013247509
Cbonds ID

990365
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code (código común)

158941538
CFI

DTVUFB
FIGI

BBG00GBNV9K5
WKN

A196VZ
Ticker

BNP V0 10/15/26
Tipo de valor según el BCR

***

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Bearer
Tasa variable
Bonos extranjeros
Cupón indexado a la inflación
Productos estructurados
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Para los inversores cualificados (Rusia)
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Bonos respaldados por hipotecas
Non-complex financial instruments (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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