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ALBACORE EURO CLO II DAC, FRN 15jun2034, EUR (ABS, B) (FIGI BBG00ZLFWGW9, XS2314651972, WKN A3KPB9)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Senior Secured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
40.000.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    40.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    40.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    45.867.800 USD
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 EUR
  • ISIN
    XS2314651972
  • Common Code
    231465197
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00ZLFWGW9
  • Ticker
    ALBAC 2A B

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Información de la emisión

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    ALBACORE EURO CLO II DAC
  • Nombre completo del deudor / emisor
    ALBACORE EURO CLO II DAC
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    40.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    40.000.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    40.000.000 EUR
  • Equivalente en USD
    45.867.800 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    250.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    XS2314651972
  • Cbonds ID
    989827
  • Common Code (código común)
    231465197
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00ZLFWGW9
  • WKN
    A3KPB9
  • Ticker
    ALBAC 2A B
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
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  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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