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Trinity Square 2021-1, FRN 15jul2059, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00ZN96QV9, XS2318720864, WKN A3KNRU)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
943.368.000 GBP
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    943.368.000 GBP
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2318720864
  • Common Code RegS
    231872086
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZN96QV9
  • Ticker
    TRINI 2021-1X A

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Información de la emisión

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Trinity Square 2021-1
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Trinity Square 2021-1
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    943.368.000 GBP
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • Valor nominal no amortizado
    *** GBP
  • Múltiplo
    *** GBP
  • Valor nominal
    1.000 GBP
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The Issuer will use the gross proceeds of the Notes, the Certificates and the VRR Loan Note on the Closing Date to (i) pay the Closing Date Purchase Price payable by the Issuer for the Mortgage Pool to be acquired from the Seller on the Closing Date, (ii) fund the General Reserve Fund, and (iii) pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Certificates on the Closing Date.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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12/04/2024 Nueva emisión: Trinity Square 2021-1 emitió bonos internacionales (XS2783077196) por GBP 556 millones con vencimiento en 2059.
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2318720864
  • Cbonds ID
    975963
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    231872086
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZN96QV9
  • WKN RegS
    A3KNRU
  • Ticker
    TRINI 2021-1X A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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