Eurobonos: Newhaven CLO, FRN 15feb2034, EUR (ABS) (XS2317276397)

Name: Eurobonos: Newhaven CLO, FRN 15feb2034, EUR (ABS) (XS2317276397)
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Volumen de colocación

21.700.000 EUR
Volumen en circulación

21.700.000 EUR
Equivalente en USD

23.223.991 USD
Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2317276397
Common Code RegS

231727639
CFI RegS

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FIGI RegS

BBG00ZLGNBJ3
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Newhaven CLO
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Volumen

Volumen de colocación

21.700.000 EUR
Volumen en circulación

21.700.000 EUR
Volumen en circulación no amortizado

21.700.000 EUR
Equivalente en USD

23.223.991 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
Valor nominal no amortizado

*** EUR
Múltiplo

*** EUR
Valor nominal

1.000 EUR

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Listado

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Fecha de vencimiento

***

Términos de rescate anticipado

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Método de colocación

Suscripción abierta
Tipo de colocación

Público
Colocación

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Precio de emisión
Apertura geográfica

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Desglose de inversores

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Objetivos de colocación

The estimated net proceeds (after expenses and fees) from the issuance of the Offered Notes on the Issue Date are expected to be approximately €330,102,504. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, in accordance with the Conditions to: (i) redeem the 2017 Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments,(iv) pay the purchase price in respect of the acquisition of Collateral Obligations on or about the Issue Date from NATIXIS pursuant to the Forward Purchase Agreement, and (v) deposit to the Interest Account an amount equal to €570,000 and (v) any remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account. Any Refinancing Costs due and payable on the Issue Date by the Issuer to the Initial Purchaser pursuant to the Subscription Agreement will be paid on the first two Payment Dates immediately following the Issue Date (or on such following Payment Dates as required until such amounts owed by the Issuer to the Initial Purchaser are reduced to zero) subject to and in accordance with the Conditions.

Participantes

Organizador

***
Depositario

***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

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Identificadores

ISIN RegS

XS2317276397
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS (código común RegS)

231727639
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00ZLGNBJ3
WKN RegS

A3KNX9
Ticker

NEWH 1X CRR
Tipo de valor según el BCR

***

Clasificación de bonos

Senior Secured
Registered
Bonos de cupón
CDO
Tasa variable
Títulización
Amortización
Rescatable
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Para los inversores cualificados (Rusia)
Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

***