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Cordatus CLO 7, FRN 15sep2031, EUR (ABS, D-R-R) (FIGI RegS BBG00Z91LZJ9, XS2305372083, WKN A3KMF6)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
20.900.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    20.900.000 EUR
  • Volumen en circulación
    20.900.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2305372083
  • Common Code RegS
    230537208
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z91LZJ9
  • Ticker
    CORDA 7X DRR

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Información de la emisión

  • El prestatario
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    Cordatus CLO 7
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Cordatus CLO 7
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    20.900.000 EUR
  • Volumen en circulación
    20.900.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    Floating rate
  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

  • Cambio de control

    ***

  • Caso de deafult

    ***

  • Cláusula de acción colectiva

    ***

  • Condiciones de suspensión de los convenios

    ***

  • Convenios financieros

    ***

  • Cross Default

    ***

  • Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

    ***

  • Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

    ***

  • Limitación de endeudamiento

    ***

  • Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

    ***

  • Limitación de estratificación (anti-estratificación)

    ***

  • Limitación de inversiónes

    ***

  • Limitación de pagos

    ***

  • Limitación de venta / arrendamiento

    ***

  • Limitación de venta de activos

    ***

  • Limitción de gravámenes

    ***

  • Límite de pago para empresas subsidiarias

    ***

  • Otros

    ***

  • Restricciones de fusión

    ***

  • Restricción de actividad

    ***

  • Trigger de las calificaciones

    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2305372083
  • Cbonds ID
    957751
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    230537208
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z91LZJ9
  • WKN RegS
    A3KMF6
  • Ticker
    CORDA 7X DRR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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