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Penta CLO 2018-5, FRN 20apr2035, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00YXLFR60, XS2289565033, WKN A3KMGZ)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
2.500.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    2.500.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2289565033
  • Common Code RegS
    228956503
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG00YXLFR60
  • Ticker
    PENTA 2018-5X XR

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Información de la emisión

  • El prestatario
    Ir a la página del emisor
    Penta CLO 2018-5
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Penta CLO 2018-5
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    2.500.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The proceeds from the issuance of the Refinancing Notes and the Additional Subordinated Notes on the Issue Date are expected to be approximately 374,281,000. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) purchase additional Collateral Obligations after the Issue Date and (iv) pay certain other amounts, in each case, in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. The Collateral Manager may, in its discretion, deposit any remaining proceeds into the Interest Account and/or the Principal Account and/or distribute such proceeds to Subordinated Noteholders. The Collateral Manager expects that any remaining proceeds will be deposited into the Interest Account and/or the Principal Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2289565033
  • Cbonds ID
    957233
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    228956503
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG00YXLFR60
  • WKN RegS
    A3KMGZ
  • Ticker
    PENTA 2018-5X XR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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