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Griffith Park 1, FRN 21nov2031, EUR (ABS, B) (FIGI RegS BBG00ZHBTFP7, XS2309455272, WKN A3KM39)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, Bonos respaldados por hipotecas, Senior Secured

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
31.400.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    31.400.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2309455272
  • Common Code RegS
    230945527
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZHBTFP7
  • Ticker
    GRIPK 1X BRR
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    Griffith Park 1
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Griffith Park 1
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    31.400.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Tasa de referencia
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes on the 2021 Refinancing Date are expected to be approximately €372,093,300.70 including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the 2021 Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption on the 2021 Refinancing Date in accordance with the Partial Redemption Priority of Payments. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (as applicable) on the Payment Date immediately following the 2021 Refinancing Date. Any payments of such Refinancing Costs shall, in each case, be made in accordance with and subject to the Priorities of Payments and the Senior Expenses Cap. The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees and expenses (including the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses) payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €406,572,000. Such estimated net proceeds will be, together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions: (a) used to redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices; (b) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions; (c) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments, including making a distribution to Subordinated Noteholders (at the sole discretion of the Collateral Manager); and (d) deposited into the Principal Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations, or for transfer to the Interest Account in accordance with Condition 3(k)(i)(4) (Principal Account).
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2309455272
  • Cbonds ID
    954705
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    230945527
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZHBTFP7
  • WKN RegS
    A3KM39
  • Ticker
    GRIPK 1X BRR
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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