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Mortgage agent ITB 2014, class B (FIGI BBG007PZB408, 4-02-82904-H, ИА ИТБ 14Б, RU000A0JV1V7)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
1.150.000.000 RUB
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Rusia
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de emisión
    1.150.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    1.150.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
    1.150.000.000 RUB
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JV1V7
  • CFI
    DGFXXB
  • FIGI
    BBG007PZB408
  • Ticker
    MAITB 2014-1 B

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  • Emisor
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    Mortgage agent ITB 2014
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    Mortgage agent ITB 2014
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Agencias gubernamentales
Volumen
  • Monto anunciado
    1.150.000.000 RUB
  • Volumen de colocación
    1.150.000.000 RUB
  • Volumen en circulación
    1.150.000.000 RUB
Valor nominal
  • Valor nominal
    1.000 RUB
  • Valor nominal no amortizado
    *** RUB
Listado
  • Listado

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
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    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción cerrada
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Other
Participantes
  • Organizador
    ***, ***
  • Autor
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    4-02-82904-H
  • Registro
    ***
  • ISIN
    RU000A0JV1V7
  • Cbonds ID
    93485
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFXXB
  • Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociación
    ИА ИТБ 14Б
  • FIGI
    BBG007PZB408
  • Ticker
    MAITB 2014-1 B
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Secured
  • Bonos documentales
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Amortización
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Títulización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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