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Jubilee CLO 2020 XXIV, FRN 16jan2034, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG00YCGCQ87, XS2262815843, WKN A286DW)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, CDO, Senior Secured

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
177.193.168 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    181.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    177.193.168 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2262815843
  • Common Code RegS
    226281584
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00YCGCQ87
  • Ticker
    JUBIL 2020-24X A

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  • El prestatario
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    Jubilee CLO 2020 XXIV
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Jubilee CLO 2020 XXIV
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    181.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    177.193.168 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    Floating rate
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  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The net proceeds of the issue of the Notes remaining after (i) repaying the financing provided to the Issuer pursuant to the Warehouse Arrangements and (ii) depositing certain amounts into the Expense Reserve Account and an amount equal to EUR 2,075,000 into the First Period Reserve Account, are expected to be approximately EUR 211,000,000. Such remaining net proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Debt Obligations complying with the Eligibility Criteria purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2262815843
  • Cbonds ID
    871565
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    226281584
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00YCGCQ87
  • WKN RegS
    A286DW
  • Ticker
    JUBIL 2020-24X A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
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