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Dalian Deta Holding, 6.06% 6aug2023, CNY (FIGI BBG00WJS8CW7, 032000682, CND10003K616)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
80.000.000 CNY
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    80.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    80.000.000 CNY
  • Valor nominal
    100 CNY
  • ISIN
    CND10003K616
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00WJS8CW7
  • Ticker
    DLDETA 6.06 08/06/23 PPN

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Información de la emisión

Perfil
Dalian Datai Holdings Limited fue establecida en 2004. El capital registrado es de 3.7 mil millones de yuanes. Principalmente dedicada a la construcción de infraestructura, desarrollo de tierras, suministro de agua, calor y gas, finanzas, comunicaciones, ...
Dalian Datai Holdings Limited fue establecida en 2004. El capital registrado es de 3.7 mil millones de yuanes. Principalmente dedicada a la construcción de infraestructura, desarrollo de tierras, suministro de agua, calor y gas, finanzas, comunicaciones, tecnología de la información, bienes raíces, protección ambiental, turismo, riesgo de inversión
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  • Emisor
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    Dalian Deta Holding
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    Corporativo
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Volumen
  • Volumen de colocación
    80.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    80.000.000 CNY
Valor nominal
  • Valor nominal
    100 CNY
  • Valor nominal no amortizado
    *** CNY
  • Múltiplo
    *** CNY

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    ***
  • Tasa del cupón
    ***
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    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

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Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Privado
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    032000682
  • ISIN
    CND10003K616
  • Cbonds ID
    843159
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00WJS8CW7
  • Ticker
    DLDETA 6.06 08/06/23 PPN
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Rango: Undefined
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
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  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Payment-in-kind (pago en especie)
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