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Eurobonos: Harvest CLO XXV, FRN 21jan2034, EUR (ABS) (XS2240269436)

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Tasa variable, Títulización, CDO, Senior Secured

Estado
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Volumen de emisión
228.165.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
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Irlanda
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Rentabilidad / duración
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  • Monto mínimo de negociación
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    XS2240269436
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Información de la emisión

  • El prestatario
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    Harvest CLO XXV
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Harvest CLO XXV
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    228.165.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    The net proceeds from the issuance of the Notes on the Issue Date after payment of fees, expenses and other amounts incurred in connection with the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account and Interest Reserve Account) are expected to be approximately 384,444,797.00 EUR. Such proceeds will be applied by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date including payment of any costs of entry into or principal exchange amounts in respect of any Interest Rate Hedge Transactions or Asset Swap Transactions entered into on the Issue Date and amounts due and payable by the Issuer in connection with termination of the Warehouse Arrangements (as further described in The Portfolio Acquisition of Collateral Debt Obligations). The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Información adicional

Últimas emisiones

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2240269436
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    224026943
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00XKLHLW8
  • WKN RegS
    A283RJ
  • Ticker
    HARVT 25X A
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Clasificación de bonos

  • Senior Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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