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Dutch Property Finance 2020-2, FRN 28jan2058, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00WRB4N91, XS2219249328, WKN A2830V)

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Eurobonos, Tasa variable, Títulización, Bonos respaldados por hipotecas, Secured

Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
11.537.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Países Bajos
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    11.537.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2219249328
  • Common Code RegS
    221924932
  • CFI RegS
    DGVXBB
  • FIGI RegS
    BBG00WRB4N91
  • Ticker
    DPF 2020-2 B
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    Dutch Property Finance 2020-2
  • Nombre completo del deudor / emisor
    Dutch Property Finance 2020-2
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    11.537.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    of the Notes The Issuer will use the net proceeds from the issue of the Rated Notes to pay to the Seller (part of) the Initial Purchase Price for the Mortgage Receivables to be purchased on the Closing Date, pursuant to the Mortgage Receivables Purchase Agreement.
Participantes
  • Organizador
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2219249328
  • Cbonds ID
    819311
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    221924932
  • CFI RegS
    DGVXBB
  • FIGI RegS
    BBG00WRB4N91
  • WKN RegS
    A2830V
  • Ticker
    DPF 2020-2 B
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
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  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
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