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China Resources Trust, FRN 19sep2024, CNY (ABS) (FIGI BBG00WSMPBT7, 2089192, CNM100004TV6)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
1.020.000.000 CNY
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    1.020.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    1.020.000.000 CNY
  • Valor nominal
    100 CNY
  • ISIN
    CNM100004TV6
  • CFI
    MCXUXR
  • FIGI
    BBG00WSMPBT7
  • Ticker
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Perfil
China Resources Szitic Trust Co., Ltd. fue fundada en 1982. La línea de negocio de la compañía incluye la emisión de fideicomisos de inversión unitarios o certificados de valor nominal.
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    China Resources Trust
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    China Resources Trust
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Volumen
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    1.020.000.000 CNY
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    1.020.000.000 CNY
Valor nominal
  • Valor nominal
    100 CNY
  • Valor nominal no amortizado
    *** CNY
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    *** CNY

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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

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***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Libro de órdenes
    *** - ***
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    2089192
  • ISIN
    CNM100004TV6
  • Cbonds ID
    805659
  • CFI
    MCXUXR
  • FIGI
    BBG00WSMPBT7
  • Ticker
    HEJIA 2020-2 A1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • CDO
  • Tasa variable
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  • Títulización
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  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
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  • Payment-in-kind (pago en especie)
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  • Vencimiento vinculado
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