SPP Distribucia, 2.625% 23jun2021, EUR (FIGI BBG006M29FF8, XS1077088984, WKN A1ZK0N)

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M

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S&P

*** | ***

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F

*** | ***

***

Estado

Vencida

Volumen de emisión

500.000.000 EUR

Colocación

***

Vencimiento (oferta)

*** (-)

Interés acumulado

País de riesgo

Eslovaquia

Cupón actual

Precio

Rentabilidad / duración

Volumen de colocación

500.000.000 EUR
Volumen en circulación

500.000.000 EUR
Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
ISIN

XS1077088984
Common Code

107708898
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG006M29FF8
Ticker

SPPDIS 2.625 06/23/21

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Información de la emisión

Perfil

SPP distribucia es el propietario y operador de una red de distribución de gas, que representa aproximadamente el 98% de los volúmenes distribuidos en el territorio de la República Eslovaca. La compañía es responsable de la distribución confiable, segura y eficiente de gas natural desde las redes de transmisión a través de los sistemas de distribución de gas hasta los clientes finales, y también de asegurar la conexión a la red de distribución y de la lectura de los medidores de gas natural consumido.

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El prestatario

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SPP Distribucia
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SPP Distribucia
Segmento del mercado

Corporativo
Industria

Suministro de agua, calificación y gas

Volumen

Volumen de colocación

500.000.000 EUR
Volumen en circulación

500.000.000 EUR

Valor nominal

Monto mínimo de negociación

100.000 EUR
Valor nominal no amortizado

*** EUR
Múltiplo

*** EUR
Valor nominal

1.000 EUR

Listado

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Tipo de colocación

Público
Colocación

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Precio de emisión

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Apertura geográfica

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Desglose de inversores

***
Objetivos de colocación

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Colocación

The net proceeds of the issue of the Notes, expected to amount to approximately EUR 496,565,060 after deduction of the total expenses related to the admission to trading, but prior to the other expenses incurred (including the combined management and underwriting commission of the Joint Lead Managers) in connection with the issue of the Notes, will be upstreamed by a loan directly or indirectly to its ultimate shareholders, the Slovak Republic and Energetick? pru?myslov? holding, a.s. It is intended that as part of this process a substantial part of the proceeds of the Notes that are upstreamed directly or indirectly to Slovak Gas Holding B.V. will be used to partially refinance a loan facility provided to Slovak Gas Holding B.V., the lenders in respect of which include, amongst other lenders, each of the Joint Lead Managers and/or their respective affiliates.

Participantes

Organizador

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***
Asesor legal de los organizadores (Derecho internacional)

***
Asesor legal de los organizadores (Derecho local)

***
Asesor legal del emisor (Derecho internacional)

***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión

***

Convenios

Cambio de control
***
Caso de deafult
***
Cláusula de acción colectiva
***
Condiciones de suspensión de los convenios
***
Convenios financieros
***
Cross Default
***
Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas
***
Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas
***
Limitación de endeudamiento
***
Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias
***
Limitación de estratificación (anti-estratificación)
***
Limitación de inversiónes
***
Limitación de pagos
***
Limitación de venta / arrendamiento
***
Limitación de venta de activos
***
Limitción de gravámenes
***
Límite de pago para empresas subsidiarias
***
Otros
***
Restricciones de fusión
***
Restricción de actividad
***
Trigger de las calificaciones
***

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Identificadores

ISIN

XS1077088984
Cbonds ID

78625
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code (código común)

107708898
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG006M29FF8
WKN

A1ZK0N
Ticker

SPPDIS 2.625 06/23/21
Tipo de valor según el BCR

***

Calificaciones

Clasificación de bonos

Senior Unsecured
Registered
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Non-complex financial instruments (MiFID)
Amortización
Rescatable
CDO
Bonos convertibles
Bono en doble divisa
Tasa variable
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Bonos extranjeros
Green bonds (bonos verdes)
Garantizados
Valor nominal indexado a la inflación
Emisiones de organizaciones internacionales
Cupón indexado a la inflación
Bonos respaldados por hipotecas
Perpetuo
Payment-in-kind (pago en especie)
Emisiones ajenas al mercado
Vencimiento vinculado
Reestructuración
Bonos minoristas
Bonos con cobertura
Títulización
Productos estructurados
Bonos comerciales
Subordinados
Sukuk
Trace-eligible

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Reestructuración

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