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China Resources Trust, FRN 26feb2025, CNY (ABS) (FIGI BBG00V7KYX18, 082000322, CND100039163)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
57.686.600 CNY
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    57.686.600 CNY
  • Volumen en circulación
    57.686.600 CNY
  • Valor nominal
    100 CNY
  • ISIN
    CND100039163
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00V7KYX18
  • Ticker
    AJZL SY-1ABN SUB

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Perfil
China Resources Szitic Trust Co., Ltd. fue fundada en 1982. La línea de negocio de la compañía incluye la emisión de fideicomisos de inversión unitarios o certificados de valor nominal.
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    China Resources Trust
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Volumen
  • Volumen de colocación
    57.686.600 CNY
  • Volumen en circulación
    57.686.600 CNY
Valor nominal
  • Valor nominal
    100 CNY
  • Valor nominal no amortizado
    *** CNY
  • Múltiplo
    *** CNY

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  • Tasa del cupón
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    ***
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Libro de órdenes
    *** - ***
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    082000322
  • ISIN
    CND100039163
  • Cbonds ID
    780635
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00V7KYX18
  • Ticker
    AJZL SY-1ABN SUB
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Subordinated Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Tasa variable
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Títulización
  • Subordinados
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  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Vencimiento vinculado
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  • Bonos comerciales
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