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BBAM European CLO I, FRN 22jan2033, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00V76TTW0, XS2191177018, WKN A28Y5Z)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
15.000.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    15.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    15.000.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2191177018
  • Common Code RegS
    219117701
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    BBAM European CLO I
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    15.000.000 EUR
  • Volumen en circulación
    15.000.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
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  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
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    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
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  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2191177018
  • Cbonds ID
    751829
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    219117701
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00V76TTW0
  • WKN RegS
    A28Y5Z
  • Ticker
    BBAME 1X D
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
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  • CDO
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  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
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