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Henley CLO II, FRN 15dec2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00TX1C9K2, XS2178946385)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
9.500.000 EUR
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Irlanda
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    9.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    9.500.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2178946385
  • Common Code RegS
    217894638
  • CFI RegS
    DAVXBR
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    Henley CLO II
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    9.500.000 EUR
  • Volumen en circulación
    9.500.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado

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  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
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    ***
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Términos de rescate anticipado

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  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
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  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
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Participantes
  • Organizador
    ***
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Conversión y cambio

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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2178946385
  • Cbonds ID
    738887
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    217894638
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00TX1C9K2
  • Ticker
    HNLY 2X E
  • Tipo de valor según el BCR
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  • Bonos de cupón
  • CDO
  • Tasa variable
  • Títulización
  • Amortización
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  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
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