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Mikro Fund, 10% 6nov2025, EUR (FIGI BBG00TLB27M6, CH0545343110)

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Eurobonos, Tasa variable, Senior Unsecured

Estado
Vencida
Volumen de emisión
1.750.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Luxemburgo
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
El bono Mikro Fund CH0545343110 es un instrumento de deuda denominado en EUR, de categoría Senior Unsecured, con fecha de vencimiento 06/11/2025. El bono tiene las siguientes condiciones del cupón: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 7%; los pagos del cupón a los tenedores se realizan 4 veces al año. El bono tiene el estado actual vencida y corresponde a un país de riesgo Luxemburgo. Entre los principales parámetros de la emisión se incluyen un monto mínimo de liquidación de 125.000 EUR, un monto de colocación de 1.750.000 EUR y un monto en circulación de 1.750.000 EUR, que en conjunto indican qué parte de la deuda permanece en circulación. La emisión no contiene opciones call ni put integradas, y sus flujos de efectivo siguen las condiciones de amortización originales. A efectos de referencia y conciliación, el bono se identifica mediante ISIN - CH0545343110, FIGI - BBG00TLB27M6, CFI - DBFNGB, Ticker - MKKK V0 11/06/29 EMTn.
  • Volumen de colocación
    1.750.000 EUR
  • Volumen en circulación
    1.750.000 EUR
  • Monto mínimo de negociación
    125.000 EUR
  • ISIN
    CH0545343110
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG00TLB27M6
  • Ticker
    MKKK V0 11/06/29 EMTn
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    Mikro Fund
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    Mikro Fund
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros institutos financieros
Volumen
  • Volumen de colocación
    1.750.000 EUR
  • Volumen en circulación
    1.750.000 EUR
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    125.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    125.000 EUR

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    ***
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  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
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    Suscripción abierta
  • Colocación
    ***
  • Apertura geográfica
    ***
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    ***
  • Depositario
    ***

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    ***

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Identificadores

  • ISIN
    CH0545343110
  • Cbonds ID
    722763
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG00TLB27M6
  • Ticker
    MKKK V0 11/06/29 EMTn
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Tasa variable
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
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