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CITIC Trust, FRN 26jan2039, CNY (ABS) (FIGI BBG00R2P4TW9, 1989540, CNM100004M27)

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Estado
En circulación
Volumen de emisión
718.860.000 CNY
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    718.860.000 CNY
  • Volumen en circulación
    718.860.000 CNY
  • Equivalente en USD
    106.164.735,07 USD
  • Valor nominal
    100 CNY
  • ISIN
    CNM100004M27
  • CFI
    DAZXFR
  • FIGI
    BBG00R2P4TW9
  • Ticker
    HUIYI 2019-10R SUB

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    718.860.000 CNY
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    718.860.000 CNY
  • Equivalente en USD
    106.164.735 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    100 CNY
  • Valor nominal no amortizado
    *** CNY
  • Múltiplo
    *** CNY

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    ***
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Libro de órdenes
    *** - ***
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    1989540
  • ISIN
    CNM100004M27
  • Cbonds ID
    713467
  • CFI
    DAZXFR
  • FIGI
    BBG00R2P4TW9
  • Ticker
    HUIYI 2019-10R SUB
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • CDO
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Subordinados
  • Rescatable
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
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  • Cupón indexado a la inflación
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  • Perpetuo
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