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Eurobonos: Lloyds Banking Group, 4.5% 18mar2030, EUR (XS2138286229)

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Tasa variable, Subordinated Unsecured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
309.088.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado en
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
-
Rentabilidad / duración
-
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  • Volumen de colocación
    309.088.000 EUR
  • Volumen en circulación
    309.088.000 EUR
  • Equivalente en USD
    330.795.250,24 USD
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2138286229
  • Common Code RegS
    213828622
  • CFI RegS
    DTFXGB
  • FIGI RegS
    BBG00SBW3CB3
  • SEDOL
    BJP8LS6
  • Ticker
    LLOYDS V4.5 03/18/30 emtn

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Información de la emisión

Perfil
Lloyds Banking Group plc, through subsidiaries and associated companies, offers a range of banking and financial services. The Company provides retail banking, mortgages, pensions, asset management, insurance services, corporate banking, and treasury services.
Volumen
  • Volumen de colocación
    309.088.000 EUR
  • Volumen en circulación
    309.088.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    309.088.000 EUR
  • Equivalente en USD
    330.795.250 USD
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
  • Valor nominal
    1.000 EUR
Listado
  • Listado
    ***

Parámetros del flujo de caja

  • Tipo de tasa de cupón variable
    Fix to Float
  • Tasa de referencia
    3M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación
Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

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Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Basel III Tier 2 Capital (T2), Bail-In
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Asesor legal del emisor (Derecho internacional)
    ***

Conversión y cambio

Información adicional

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Noticias

23/04/2024 Lloyds Banking Group: Transaction in Own Shares
22/04/2024 Lloyds Banking Group: Transaction in Own Shares
19/04/2024 Lloyds Banking Group: Transaction in Own Shares
18/04/2024 Lloyds Banking Group: Transaction in Own Shares
17/04/2024 Lloyds Banking Group: Transaction in Own Shares
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Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2138286229
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    213828622
  • CFI RegS
    DTFXGB
  • FIGI RegS
    BBG00SBW3CB3
  • WKN RegS
    A28U56
  • SEDOL
    BJP8LS6
  • Ticker
    LLOYDS V4.5 03/18/30 emtn
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

Clasificación de bonos

  • Subordinated Unsecured
  • Bonos de cupón
  • Bearer
  • Tasa variable
  • Subordinados
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Reestructuración

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Tenedores

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