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Finsbury Square 2020-1, FRN 16mar2070, GBP (ABS, C) (FIGI RegS BBG00RCGMCQ2, XS2105015098)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
22.750.000 GBP
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
El Reino Unido
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    22.750.000 GBP
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2105015098
  • Common Code RegS
    210501509
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00RCGMCQ2
  • Ticker
    FSQ 2020-1X C
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  • Nombre completo del deudor / emisor
    Finsbury Square 2020-1
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros sectores
Volumen
  • Volumen de colocación
    22.750.000 GBP
Valor nominal
  • Monto mínimo de negociación
    100.000 GBP
  • Valor nominal no amortizado
    *** GBP
  • Múltiplo
    *** GBP
  • Valor nominal
    1.000 GBP
Listado
  • Listado

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    Floating rate
  • Tasa de referencia
    SONIA
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil Modificado
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Colocación
    The gross proceeds of the issue of the Notes are expected to amount to approximately ?685,750,000 and will be: (a) applied in the purchase by the Issuer from the Seller of the Completion Mortgage Pool on the Issue Date; (b) used to fund the Pre-Funding Principal Reserve and (in respect of part of the proceeds of the issue of the X Notes only) Pre-Funding Revenue Reserve, which may be applied in purchasing Additional Loans on or prior to the Final Additional Loan Purchase Date; (c) used to fund the General Reserve Fund up to its initial amount on the Issue Date (in respect of the proceeds of the issue of the Z Notes and part of the proceeds of the X Notes); and (d) used to fund any Issuer Costs and Expenses (in respect of part of the proceeds of the issue of the X Notes only).
Participantes
  • Organizador
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

Convenios

Es necesario autorizarse
Es necesario obtener acceso

Identificadores

  • ISIN RegS
    XS2105015098
  • Cbonds ID
    693625
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS (código común RegS)
    210501509
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00RCGMCQ2
  • Ticker
    FSQ 2020-1X C
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Secured
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Títulización
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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