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CUF, FRN 22jan2027, EUR (FIGI BBG00QVJG703, PTJLLDOM0016, WKN A3JY11)

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Bonos, Tasa variable, Senior Unsecured

Estado
En circulación
Volumen de emisión
61.710.000 EUR
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
Portugal
Cupón actual
***%
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    61.710.000 EUR
  • Volumen en circulación
    61.710.000 EUR
  • Equivalente en USD
    71.018.953,5 USD
  • Valor nominal
    10.000 EUR
  • ISIN
    PTJLLDOM0016
  • Common Code
    208161245
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG00QVJG703
  • SEDOL
    BK6FC35
  • Ticker
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  • Nombre completo del deudor / emisor
    CUF
  • Segmento del mercado
    Corporativo
  • Industria
    Otros bienes y servicios de salud
Volumen
  • Volumen de colocación
    61.710.000 EUR
  • Volumen en circulación
    61.710.000 EUR
  • Volumen en circulación no amortizado
    61.710.000 EUR
  • Equivalente en USD
    71.018.954 USD
Valor nominal
  • Valor nominal
    10.000 EUR
  • Valor nominal no amortizado
    *** EUR
  • Múltiplo
    *** EUR
Listado
  • Listado

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  • Tipo de tasa de cupón variable
    Floating rate
  • Tasa de referencia
    6M EURIBOR
  • Tasa del cupón
    ***
  • Límite inferior
    %
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Convención de día hábil
    Día Siguiente Hábil
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Subastas y colocación adicional

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Colocación
    *** - ***
  • Volumen inicial de la emisión
    *** EUR
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***
  • Objetivos de colocación
    Refinance
    Investment
  • Colocación
    Refinance the current activity of the Issuer and address new investment opportunities, reducing its financing costs and extending its average debt maturity
Participantes
  • Organizador
    ***, ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • ISIN
    PTJLLDOM0016
  • Cbonds ID
    669841
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code (código común)
    208161245
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG00QVJG703
  • WKN
    A3JY11
  • SEDOL
    BK6FC35
  • Ticker
    JOSEML F 01/22/27
  • Tipo de valor según el BCR
    ***
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  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Tasa variable
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortización
  • Rescatable
  • CDO
  • Bonos convertibles
  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
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  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Bonos respaldados por hipotecas
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
  • Emisiones ajenas al mercado
  • Vencimiento vinculado
  • Reestructuración
  • Bonos minoristas
  • Bonos con cobertura
  • Títulización
  • Productos estructurados
  • Bonos comerciales
  • Subordinados
  • Sukuk
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