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CITIC Trust, FRN 26jul2022, CNY (ABS) (FIGI BBG00PJZSP19, 1989207, CNM100004960)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
1.150.000.000 CNY
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    1.150.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    1.150.000.000 CNY
  • Valor nominal
    100 CNY
  • ISIN
    CNM100004960
  • CFI
    DAVXFR
  • FIGI
    BBG00PJZSP19
  • Ticker
    HUIYI 2019-5R A1

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Perfil
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Valor nominal
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    100 CNY
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    *** CNY

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  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Libro de órdenes
    *** - ***
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    1989207
  • ISIN
    CNM100004960
  • Cbonds ID
    659859
  • CFI
    DAVXFR
  • FIGI
    BBG00PJZSP19
  • Ticker
    HUIYI 2019-5R A1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos de cupón
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  • CDO
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  • Títulización
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  • Bono en doble divisa
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
  • Cupón indexado a la inflación
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind (pago en especie)
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