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CITIC Trust, FRN 26may2021, CNY (ABS) (FIGI BBG00M8HVJ81, 1889287, CNM100003XM9)

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Estado
Rescatada anticipadamente
Volumen de emisión
2.950.000.000 CNY
Colocación
***
Amortización anticipada
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    2.950.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    2.950.000.000 CNY
  • Valor nominal
    100 CNY
  • ISIN
    CNM100003XM9
  • CFI
    DAVXFR
  • FIGI
    BBG00M8HVJ81
  • Ticker
    HUIYI 2018-1R A1

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Valor nominal
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  • Tasa del cupón
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  • Base de cálculo de interés acumulado
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    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***
  • Fecha de rescate anticipado
    ***

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Libro de órdenes
    *** - ***
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    1889287
  • ISIN
    CNM100003XM9
  • Cbonds ID
    659801
  • CFI
    DAVXFR
  • FIGI
    BBG00M8HVJ81
  • Ticker
    HUIYI 2018-1R A1
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

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  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
  • Emisiones de organizaciones internacionales
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