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Stateowned Assets Management Corporation Of Zibo National New&Hitech Industrial Development Zone , 5.03% 3apr2026, CNY (FIGI BBG00NQ74XH0, 1980106, CND100025Q78)

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Estado
Vencida
Volumen de emisión
560.000.000 CNY
Colocación
***
Vencimiento (oferta)
*** (-)
Interés acumulado
País de riesgo
China
Cupón actual
-
Precio
Rentabilidad / duración
  • Volumen de colocación
    560.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    560.000.000 CNY
  • Valor nominal
    100 CNY
  • ISIN
    CND100025Q78
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00NQ74XH0
  • Ticker
    ZBHIGH 5.03 04/03/26 INBK

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Volumen
  • Volumen de colocación
    560.000.000 CNY
  • Volumen en circulación
    560.000.000 CNY
Valor nominal
  • Valor nominal
    100 CNY
  • Valor nominal no amortizado
    *** CNY
  • Múltiplo
    *** CNY
Listado
  • Listado

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    ***
  • Tasa del cupón
    ***
  • Base de cálculo de interés acumulado
    ***
  • Fecha de devengo de intereses
    ***
  • Frecuencia del cupón
    *** veces al año
  • Moneda de pagos
    ***
  • Fecha de vencimiento
    ***

Flujo de caja

Descargar en Excel

Términos de rescate anticipado

***

Colocación

  • Método de colocación
    Suscripción abierta
  • Tipo de colocación
    Público
  • Libro de órdenes
    *** - ***
  • Colocación
    *** - ***
  • Precio de emisión
    (***%)
  • Apertura geográfica
    ***
  • Desglose de inversores
    ***

Conversión y cambio

  • Condiciones de conversión
    ***

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Identificadores

  • Número de registro
    1980106
  • ISIN
    CND100025Q78
  • Cbonds ID
    654147
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00NQ74XH0
  • Ticker
    ZBHIGH 5.03 04/03/26 INBK
  • Tipo de valor según el BCR
    ***

Calificaciones

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  • Rango: Undefined
  • Registered
  • Bonos de cupón
  • Amortización
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Rescatable
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  • Tasa variable
  • Para los inversores cualificados (Rusia)
  • Bonos extranjeros
  • Green bonds (bonos verdes)
  • Garantizados
  • Valor nominal indexado a la inflación
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  • Cupón indexado a la inflación
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